汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇安基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003684 汇安丰融混合A 详情 715.17 255.01 35.66% 42.50 5.94% 45.01 6.29% 6.03 0.84%
2 003685 汇安丰融混合C 详情 715.17 255.01 35.66% 42.50 5.94% 45.01 6.29% 6.03 0.84%
3 003742 汇安嘉汇纯债债券 详情 1,724.97 494.57 28.67% 164.86 9.56% 12.58 0.73% - -
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 238.66 101.76 42.64% 16.96 7.11% 103.17 43.23% 0.59 0.25%
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 238.66 101.76 42.64% 16.96 7.11% 103.17 43.23% 0.59 0.25%
6 003854 汇安丰华混合A 详情 147.43 70.14 47.58% 11.69 7.93% 40.87 27.72% 7.55 5.12%
7 003855 汇安丰华混合C 详情 147.43 70.14 47.58% 11.69 7.93% 40.87 27.72% 7.55 5.12%
8 003884 汇安丰泰灵活配置混合A 详情 394.91 274.26 69.45% 45.71 11.57% 56.17 14.22% 0.26 0.07%
9 003885 汇安丰泰灵活配置混合C 详情 394.91 274.26 69.45% 45.71 11.57% 56.17 14.22% 0.26 0.07%
10 003886 汇安丰利混合A 详情 386.18 163.75 42.40% 27.29 7.07% 125.31 32.45% 3.52 0.91%
11 003887 汇安丰利混合C 详情 386.18 163.75 42.40% 27.29 7.07% 125.31 32.45% 3.52 0.91%
12 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 446.12 266.83 59.81% 88.94 19.94% 0.76 0.17% - -
13 003889 汇安丰泽混合A 详情 340.97 192.54 56.47% 32.09 9.41% 94.68 27.77% 0.59 0.17%
14 003890 汇安丰泽混合C 详情 340.97 192.54 56.47% 32.09 9.41% 94.68 27.77% 0.59 0.17%
15 003891 汇安嘉裕纯债债券 详情 854.01 597.67 69.98% 199.22 23.33% 2.04 0.24% - -
16 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 详情 109.70 70.47 64.23% 8.81 8.03% 20.32 18.52% 0.02 0.02%
17 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 详情 109.70 70.47 64.23% 8.81 8.03% 20.32 18.52% 0.02 0.02%
18 004560 汇安丰益混合A 详情 38.69 23.38 60.43% 2.92 7.55% - - 2.66 6.86%
19 004561 汇安丰益混合C 详情 38.69 23.38 60.43% 2.92 7.55% - - 2.66 6.86%

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汇安基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003684 汇安丰融混合A 详情 234.68 108.25 46.13% 18.04 7.69% 25.84 11.01% 0.25 0.11%
2 003685 汇安丰融混合C 详情 234.68 108.25 46.13% 18.04 7.69% 25.84 11.01% 0.25 0.11%
3 003742 汇安嘉汇纯债债券 详情 634.53 211.76 33.37% 70.59 11.12% 6.12 0.97% - -
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 77.87 36.34 46.67% 6.06 7.78% 29.60 38.01% 0.27 0.35%
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 77.87 36.34 46.67% 6.06 7.78% 29.60 38.01% 0.27 0.35%
6 003854 汇安丰华混合A 详情 63.47 33.48 52.75% 5.58 8.79% 14.51 22.86% 1.71 2.70%
7 003855 汇安丰华混合C 详情 63.47 33.48 52.75% 5.58 8.79% 14.51 22.86% 1.71 2.70%
8 003884 汇安丰泰灵活配置混合A 详情 213.73 158.83 74.31% 26.47 12.39% 20.48 9.58% 0.21 0.10%
9 003885 汇安丰泰灵活配置混合C 详情 213.73 158.83 74.31% 26.47 12.39% 20.48 9.58% 0.21 0.10%
10 003886 汇安丰利混合A 详情 195.13 89.68 45.96% 14.95 7.66% 37.07 19.00% 0.26 0.13%
11 003887 汇安丰利混合C 详情 195.13 89.68 45.96% 14.95 7.66% 37.07 19.00% 0.26 0.13%
12 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 173.35 111.58 64.37% 37.19 21.46% 0.68 0.39% - -
13 003889 汇安丰泽混合A 详情 144.33 86.24 59.75% 14.37 9.96% 35.07 24.30% 0.25 0.17%
14 003890 汇安丰泽混合C 详情 144.33 86.24 59.75% 14.37 9.96% 35.07 24.30% 0.25 0.17%
15 003891 汇安嘉裕纯债债券 详情 345.49 250.90 72.62% 83.63 24.21% 1.34 0.39% - -

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