华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 3,362.58 1,817.59 54.05% 605.86 18.02% 5.05 0.15% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1,125.93 212.96 18.91% 66.55 5.91% 800.10 71.06% 28.02 2.49%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 1,125.93 212.96 18.91% 66.55 5.91% 800.10 71.06% 28.02 2.49%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3,560.37 2,383.46 66.94% 722.26 20.29% - - 77.01 2.16%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 3,560.37 2,383.46 66.94% 722.26 20.29% - - 77.01 2.16%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 1,279.89 853.65 66.70% 284.55 22.23% 4.03 0.32% 59.04 4.61%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1,279.89 853.65 66.70% 284.55 22.23% 4.03 0.32% 59.04 4.61%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 125.59 39.78 31.68% 8.29 6.60% 63.92 50.90% 1.14 0.91%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 125.59 39.78 31.68% 8.29 6.60% 63.92 50.90% 1.14 0.91%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 352.63 196.02 55.59% 24.50 6.95% 111.26 31.55% - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 849.93 279.66 32.90% 69.92 8.23% 2.42 0.29% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 415.74 185.34 44.58% 30.89 7.43% 174.50 41.97% 6.71 1.61%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 415.74 185.34 44.58% 30.89 7.43% 174.50 41.97% 6.71 1.61%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 270.14 150.54 55.73% 40.14 14.86% 22.54 8.34% 4.33 1.60%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 270.14 150.54 55.73% 40.14 14.86% 22.54 8.34% 4.33 1.60%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 537.96 164.42 30.56% 41.10 7.64% 1.20 0.22% - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 343.84 187.54 54.54% 31.26 9.09% 102.22 29.73% 4.38 1.27%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 343.84 187.54 54.54% 31.26 9.09% 102.22 29.73% 4.38 1.27%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 815.07 182.86 22.43% 26.12 3.20% 585.40 71.82% - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 136.11 76.20 55.98% 12.70 9.33% 20.09 14.76% 12.30 9.03%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 136.11 76.20 55.98% 12.70 9.33% 20.09 14.76% 12.30 9.03%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 118.45 50.12 42.32% 6.27 5.29% 29.15 24.61% - -
23 007540 华泰保兴安悦债券 详情 44.18 22.54 51.02% 7.51 17.01% 1.13 2.56% - -
24 007586 华泰保兴多策略 详情 154.97 39.80 25.68% 2.49 1.60% 102.08 65.87% - -
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 44.50 26.39 59.32% 3.30 7.41% 0.63 1.42% - -

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华泰保兴基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 1,083.19 640.36 59.12% 213.45 19.71% 3.71 0.34% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 510.50 97.66 19.13% 30.52 5.98% 361.38 70.79% 12.88 2.52%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 510.50 97.66 19.13% 30.52 5.98% 361.38 70.79% 12.88 2.52%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,699.46 1,208.49 71.11% 366.21 21.55% - - 39.71 2.34%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,699.46 1,208.49 71.11% 366.21 21.55% - - 39.71 2.34%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 299.88 178.15 59.41% 59.38 19.80% 1.43 0.48% 19.89 6.63%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 299.88 178.15 59.41% 59.38 19.80% 1.43 0.48% 19.89 6.63%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 64.48 21.54 33.41% 4.49 6.96% 29.96 46.46% 0.59 0.91%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 64.48 21.54 33.41% 4.49 6.96% 29.96 46.46% 0.59 0.91%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 165.98 93.97 56.61% 11.75 7.08% 51.38 30.96% - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 404.74 145.79 36.02% 36.45 9.01% 0.99 0.24% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 175.58 72.52 41.30% 12.09 6.88% 79.17 45.09% 3.77 2.15%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 175.58 72.52 41.30% 12.09 6.88% 79.17 45.09% 3.77 2.15%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 153.65 84.92 55.27% 22.65 14.74% 13.71 8.92% 3.91 2.55%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 153.65 84.92 55.27% 22.65 14.74% 13.71 8.92% 3.91 2.55%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 228.24 79.34 34.76% 19.84 8.69% 0.56 0.24% - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 129.04 70.57 54.69% 11.76 9.12% 36.46 28.25% 2.43 1.88%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 129.04 70.57 54.69% 11.76 9.12% 36.46 28.25% 2.43 1.88%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 439.59 94.99 21.61% 13.57 3.09% 321.75 73.19% - -

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