华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 3,593.60 1,750.50 48.71% 583.50 16.24% 2.20 0.06% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 4,760.51 976.73 20.52% 305.23 6.41% 3,357.60 70.53% 96.74 2.03%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 4,760.51 976.73 20.52% 305.23 6.41% 3,357.60 70.53% 96.74 2.03%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3,704.13 2,175.71 58.74% 435.14 11.75% - - 93.40 2.52%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 3,704.13 2,175.71 58.74% 435.14 11.75% - - 93.40 2.52%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 3,586.15 2,130.56 59.41% 710.19 19.80% 5.44 0.15% 32.19 0.90%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 3,586.15 2,130.56 59.41% 710.19 19.80% 5.44 0.15% 32.19 0.90%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 169.17 81.44 48.14% 16.97 10.03% 56.52 33.41% 0.45 0.26%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 169.17 81.44 48.14% 16.97 10.03% 56.52 33.41% 0.45 0.26%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 511.14 306.05 59.88% 38.26 7.48% 143.53 28.08% - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 171.07 106.57 62.30% 26.64 15.57% 1.24 0.73% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 1,842.64 746.87 40.53% 124.48 6.76% 936.30 50.81% 12.68 0.69%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 1,842.64 746.87 40.53% 124.48 6.76% 936.30 50.81% 12.68 0.69%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 320.27 176.10 54.99% 46.96 14.66% 39.54 12.34% 17.20 5.37%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 320.27 176.10 54.99% 46.96 14.66% 39.54 12.34% 17.20 5.37%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 338.87 186.80 55.12% 46.70 13.78% 1.91 0.56% - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 961.71 518.42 53.91% 86.40 8.98% 324.56 33.75% 13.06 1.36%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 961.71 518.42 53.91% 86.40 8.98% 324.56 33.75% 13.06 1.36%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 2,221.69 559.98 25.20% 80.00 3.60% 1,557.12 70.09% - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 503.45 201.25 39.97% 33.54 6.66% 177.63 35.28% 78.64 15.62%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 503.45 201.25 39.97% 33.54 6.66% 177.63 35.28% 78.64 15.62%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 535.23 251.37 46.96% 31.42 5.87% 145.52 27.19% - -
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 4,742.86 684.48 14.43% 228.16 4.81% - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 863.58 470.06 54.43% 156.69 18.14% 7.39 0.86% - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 798.19 319.25 40.00% 19.95 2.50% 438.01 54.88% - -
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 50.92 26.75 52.54% 3.34 6.57% 0.68 1.33% - -
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 87.14 47.59 54.61% 7.93 9.10% 1.37 1.57% 0.00 0.00%
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 87.14 47.59 54.61% 7.93 9.10% 1.37 1.57% 0.00 0.00%
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 666.71 301.05 45.15% 50.17 7.53% 124.37 18.65% 0.00 0.00%
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 666.71 301.05 45.15% 50.17 7.53% 124.37 18.65% 0.00 0.00%

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华泰保兴基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 1,570.24 653.08 41.59% 217.69 13.86% 1.07 0.07% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 2,012.65 457.29 22.72% 142.90 7.10% 1,358.04 67.48% 43.63 2.17%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 2,012.65 457.29 22.72% 142.90 7.10% 1,358.04 67.48% 43.63 2.17%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,936.84 1,069.73 55.23% 213.95 11.05% - - 46.36 2.39%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,936.84 1,069.73 55.23% 213.95 11.05% - - 46.36 2.39%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 1,352.23 633.09 46.82% 211.03 15.61% 1.18 0.09% 9.26 0.68%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 1,352.23 633.09 46.82% 211.03 15.61% 1.18 0.09% 9.26 0.68%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 100.95 50.55 50.08% 10.53 10.43% 33.83 33.51% 0.31 0.30%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 100.95 50.55 50.08% 10.53 10.43% 33.83 33.51% 0.31 0.30%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 238.27 153.17 64.28% 19.15 8.04% 54.55 22.90% - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 87.03 54.92 63.10% 13.73 15.78% 0.74 0.85% - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 836.70 361.36 43.19% 60.23 7.20% 398.04 47.57% 6.23 0.74%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 836.70 361.36 43.19% 60.23 7.20% 398.04 47.57% 6.23 0.74%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 95.83 35.26 36.80% 9.40 9.81% 22.79 23.78% 6.10 6.37%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 95.83 35.26 36.80% 9.40 9.81% 22.79 23.78% 6.10 6.37%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 138.49 63.37 45.76% 15.84 11.44% 0.46 0.33% - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 522.46 286.25 54.79% 47.71 9.13% 169.31 32.41% 9.87 1.89%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 522.46 286.25 54.79% 47.71 9.13% 169.31 32.41% 9.87 1.89%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 940.36 256.32 27.26% 36.62 3.89% 635.44 67.57% - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 360.44 145.26 40.30% 24.21 6.72% 123.79 34.34% 57.03 15.82%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 360.44 145.26 40.30% 24.21 6.72% 123.79 34.34% 57.03 15.82%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 232.45 120.05 51.65% 15.01 6.46% 55.24 23.76% - -
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 2,245.44 337.68 15.04% 112.56 5.01% - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 395.18 227.65 57.61% 75.88 19.20% 2.80 0.71% - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 302.05 134.37 44.49% 8.40 2.78% 149.25 49.41% - -
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 34.44 19.33 56.14% 2.42 7.02% 0.32 0.92% - -
27 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 301.20 152.51 50.63% 25.42 8.44% 45.08 14.97% 0.00 0.00%
28 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 301.20 152.51 50.63% 25.42 8.44% 45.08 14.97% 0.00 0.00%

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