华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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华泰保兴基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 4,694.54 2,581.46 54.99% 860.49 18.33% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1,100.52 772.72 70.21% 241.47 21.94% - - 63.64 5.78%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 1,100.52 772.72 70.21% 241.47 21.94% - - 63.64 5.78%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3,319.28 2,030.47 61.17% 406.09 12.23% - - 86.92 2.62%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 3,319.28 2,030.47 61.17% 406.09 12.23% - - 86.92 2.62%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 8,188.06 4,818.07 58.84% 1,606.02 19.61% - - 54.23 0.66%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 8,188.06 4,818.07 58.84% 1,606.02 19.61% - - 54.23 0.66%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 82.31 58.24 70.76% 12.13 14.74% - - 0.33 0.40%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 82.31 58.24 70.76% 12.13 14.74% - - 0.33 0.40%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 250.14 202.65 81.01% 25.33 10.13% - - - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 417.19 273.65 65.59% 85.08 20.39% - - - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 807.94 661.55 81.88% 110.26 13.65% - - 15.18 1.88%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 807.94 661.55 81.88% 110.26 13.65% - - 15.18 1.88%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 2,376.42 1,663.27 69.99% 443.54 18.66% - - 88.89 3.74%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 2,376.42 1,663.27 69.99% 443.54 18.66% - - 88.89 3.74%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 401.14 249.45 62.19% 62.36 15.55% - - - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 394.66 321.85 81.55% 53.64 13.59% - - 0.98 0.25%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 394.66 321.85 81.55% 53.64 13.59% - - 0.98 0.25%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 742.25 628.99 84.74% 89.86 12.11% - - - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 131.80 78.39 59.48% 13.06 9.91% - - 26.93 20.44%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 131.80 78.39 59.48% 13.06 9.91% - - 26.93 20.44%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 420.99 264.64 62.86% 33.08 7.86% - - - -
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 4,136.91 684.22 16.54% 228.07 5.51% - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 751.78 448.13 59.61% 149.38 19.87% - - - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 334.14 295.58 88.46% 18.47 5.53% - - - -
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 148.92 102.50 68.83% 16.89 11.34% - - - -
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 150.16 86.66 57.71% 14.44 9.62% - - 0.26 0.17%
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 150.16 86.66 57.71% 14.44 9.62% - - 0.26 0.17%
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 459.35 307.40 66.92% 51.23 11.15% - - 0.00 0.00%
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 459.35 307.40 66.92% 51.23 11.15% - - 0.00 0.00%
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 236.64 193.75 81.88% 19.38 8.19% - - 5.26 2.22%
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 236.64 193.75 81.88% 19.38 8.19% - - 5.26 2.22%
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 233.32 177.52 76.08% 29.59 12.68% - - 9.94 4.26%
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 233.32 177.52 76.08% 29.59 12.68% - - 9.94 4.26%

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华泰保兴基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 2,550.33 1,080.87 42.38% 360.29 14.13% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 641.20 448.86 70.00% 140.27 21.88% - - 40.88 6.37%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 641.20 448.86 70.00% 140.27 21.88% - - 40.88 6.37%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,627.14 997.84 61.32% 199.57 12.26% - - 42.58 2.62%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,627.14 997.84 61.32% 199.57 12.26% - - 42.58 2.62%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 4,475.39 2,709.23 60.54% 903.08 20.18% - - 32.11 0.72%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 4,475.39 2,709.23 60.54% 903.08 20.18% - - 32.11 0.72%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 39.32 27.64 70.30% 5.76 14.65% - - 0.15 0.38%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 39.32 27.64 70.30% 5.76 14.65% - - 0.15 0.38%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 111.93 89.82 80.25% 11.23 10.03% - - - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 317.76 217.93 68.58% 66.50 20.93% - - - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 444.05 361.50 81.41% 60.25 13.57% - - 10.88 2.45%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 444.05 361.50 81.41% 60.25 13.57% - - 10.88 2.45%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 1,094.72 743.24 67.89% 198.20 18.10% - - 44.07 4.03%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 1,094.72 743.24 67.89% 198.20 18.10% - - 44.07 4.03%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 225.50 134.48 59.64% 33.62 14.91% - - - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 203.90 166.57 81.70% 27.76 13.62% - - 0.54 0.27%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 203.90 166.57 81.70% 27.76 13.62% - - 0.54 0.27%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 321.63 271.28 84.35% 38.75 12.05% - - - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 60.51 35.77 59.12% 5.96 9.85% - - 12.16 20.10%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 60.51 35.77 59.12% 5.96 9.85% - - 12.16 20.10%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 211.78 136.82 64.61% 17.10 8.08% - - - -
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 2,254.12 336.93 14.95% 112.31 4.98% - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 360.06 225.32 62.58% 75.11 20.86% - - - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 182.80 162.59 88.95% 10.16 5.56% - - - -
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 77.35 55.11 71.24% 8.99 11.62% - - - -
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 77.49 40.95 52.85% 6.83 8.81% - - 0.00 0.00%
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 77.49 40.95 52.85% 6.83 8.81% - - 0.00 0.00%
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 240.00 150.62 62.76% 25.10 10.46% - - 0.00 0.00%
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 240.00 150.62 62.76% 25.10 10.46% - - 0.00 0.00%
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 134.40 110.25 82.03% 11.03 8.20% - - 4.11 3.05%
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 134.40 110.25 82.03% 11.03 8.20% - - 4.11 3.05%
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 127.35 96.17 75.52% 16.03 12.59% - - 9.25 7.26%
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 127.35 96.17 75.52% 16.03 12.59% - - 9.25 7.26%

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