华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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华泰保兴基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 5,492.10 2,716.92 49.47% 905.64 16.49% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 1,084.84 796.83 73.45% 226.02 20.83% - - 41.30 3.81%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 1,084.84 796.83 73.45% 226.02 20.83% - - 41.30 3.81%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 3,836.88 2,033.42 53.00% 406.68 10.60% - - 86.93 2.27%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 3,836.88 2,033.42 53.00% 406.68 10.60% - - 86.93 2.27%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 7,764.95 4,531.15 58.35% 1,510.38 19.45% - - 242.36 3.12%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 7,764.95 4,531.15 58.35% 1,510.38 19.45% - - 242.36 3.12%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 77.56 57.72 74.42% 11.00 14.18% - - 0.35 0.45%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 77.56 57.72 74.42% 11.00 14.18% - - 0.35 0.45%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 190.74 150.07 78.68% 18.76 9.83% - - - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 93.01 41.89 45.03% 13.96 15.01% - - - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 592.09 482.06 81.42% 80.34 13.57% - - 9.73 1.64%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 592.09 482.06 81.42% 80.34 13.57% - - 9.73 1.64%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 2,830.38 1,739.09 61.44% 463.76 16.38% - - 149.45 5.28%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 2,830.38 1,739.09 61.44% 463.76 16.38% - - 149.45 5.28%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 224.18 148.92 66.43% 33.07 14.75% - - - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 263.91 208.32 78.93% 34.72 13.16% - - 3.54 1.34%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 263.91 208.32 78.93% 34.72 13.16% - - 3.54 1.34%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 440.79 366.47 83.14% 52.35 11.88% - - - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 153.83 96.77 62.90% 16.13 10.48% - - 27.56 17.91%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 153.83 96.77 62.90% 16.13 10.48% - - 27.56 17.91%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 367.70 247.79 67.39% 30.97 8.42% - - - -
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 4,814.01 685.09 14.23% 228.36 4.74% - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 705.95 329.77 46.71% 109.92 15.57% - - - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 128.44 104.06 81.02% 6.50 5.06% - - - -
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 43.64 15.83 36.27% 2.64 6.05% - - - -
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 139.22 81.12 58.27% 13.52 9.71% - - 0.42 0.30%
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 139.22 81.12 58.27% 13.52 9.71% - - 0.42 0.30%
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 457.73 309.96 67.72% 51.66 11.29% - - 0.00 0.00%
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 457.73 309.96 67.72% 51.66 11.29% - - 0.00 0.00%
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 149.81 118.87 79.35% 12.93 8.63% - - 1.50 1.00%
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 149.81 118.87 79.35% 12.93 8.63% - - 1.50 1.00%
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 139.39 107.59 77.18% 17.93 12.86% - - 1.15 0.82%
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 139.39 107.59 77.18% 17.93 12.86% - - 1.15 0.82%
35 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 409.84 193.69 47.26% 32.28 7.88% - - - -
36 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 207.49 147.04 70.87% 24.51 11.81% - - 18.32 8.83%
37 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 207.49 147.04 70.87% 24.51 11.81% - - 18.32 8.83%
38 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 62.74 41.16 65.60% 6.86 10.93% - - 0.04 0.06%
39 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 62.74 41.16 65.60% 6.86 10.93% - - 0.04 0.06%
40 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 98.75 26.81 27.15% 8.94 9.05% - - 0.01 0.01%
41 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 98.75 26.81 27.15% 8.94 9.05% - - 0.01 0.01%

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华泰保兴基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 2,213.33 1,479.78 66.86% 493.26 22.29% - - - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 518.54 373.70 72.07% 116.78 22.52% - - 17.82 3.44%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 518.54 373.70 72.07% 116.78 22.52% - - 17.82 3.44%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 1,874.35 950.51 50.71% 190.10 10.14% - - 40.50 2.16%
5 004494 华泰保兴货币B 详情 1,874.35 950.51 50.71% 190.10 10.14% - - 40.50 2.16%
6 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 2,501.57 1,624.43 64.94% 541.48 21.65% - - 43.41 1.74%
7 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 2,501.57 1,624.43 64.94% 541.48 21.65% - - 43.41 1.74%
8 005169 华泰保兴策略精选A 详情 40.09 29.58 73.79% 6.16 15.37% - - 0.17 0.43%
9 005170 华泰保兴策略精选C 详情 40.09 29.58 73.79% 6.16 15.37% - - 0.17 0.43%
10 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 103.76 82.53 79.54% 10.32 9.94% - - - -
11 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 68.15 34.13 50.08% 11.38 16.69% - - - -
12 005904 华泰保兴成长优选A 详情 280.56 228.60 81.48% 38.10 13.58% - - 3.98 1.42%
13 005905 华泰保兴成长优选C 详情 280.56 228.60 81.48% 38.10 13.58% - - 3.98 1.42%
14 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 1,284.74 827.34 64.40% 220.62 17.17% - - 37.82 2.94%
15 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 1,284.74 827.34 64.40% 220.62 17.17% - - 37.82 2.94%
16 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 140.05 89.02 63.57% 22.26 15.89% - - - -
17 006385 华泰保兴研究智选A 详情 149.13 120.09 80.52% 20.01 13.42% - - 0.41 0.28%
18 006386 华泰保兴研究智选C 详情 149.13 120.09 80.52% 20.01 13.42% - - 0.41 0.28%
19 006642 华泰保兴吉年利定开 详情 242.77 202.84 83.55% 28.98 11.94% - - - -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 83.42 53.38 63.99% 8.90 10.66% - - 14.51 17.40%
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 83.42 53.38 63.99% 8.90 10.66% - - 14.51 17.40%
22 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 192.69 128.35 66.61% 16.04 8.33% - - - -
23 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 2,315.52 337.76 14.59% 112.59 4.86% - - - -
24 007540 华泰保兴安悦债券 详情 330.50 169.10 51.17% 56.37 17.06% - - - -
25 007586 华泰保兴多策略 详情 70.20 57.66 82.14% 3.60 5.13% - - - -
26 007767 华泰保兴尊享定开 详情 23.68 7.80 32.96% 1.30 5.49% - - - -
27 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 67.01 38.22 57.04% 6.37 9.51% - - 0.19 0.28%
28 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 67.01 38.22 57.04% 6.37 9.51% - - 0.19 0.28%
29 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 240.64 155.64 64.68% 25.94 10.78% - - 0.00 0.00%
30 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 240.64 155.64 64.68% 25.94 10.78% - - 0.00 0.00%
31 012132 华泰保兴价值成长A 详情 84.49 68.66 81.26% 6.87 8.13% - - 0.78 0.93%
32 012177 华泰保兴价值成长C 详情 84.49 68.66 81.26% 6.87 8.13% - - 0.78 0.93%
33 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 81.72 64.10 78.45% 10.68 13.07% - - 0.61 0.75%
34 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 81.72 64.10 78.45% 10.68 13.07% - - 0.61 0.75%
35 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 121.47 87.57 72.09% 14.59 12.02% - - 10.51 8.65%
36 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 121.47 87.57 72.09% 14.59 12.02% - - 10.51 8.65%

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