格林基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

格林基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004865 格林货币A 详情 181.82 110.16 60.59% 22.03 12.12% - - 19.86 10.92%
2 004866 格林货币B 详情 181.82 110.16 60.59% 22.03 12.12% - - 19.86 10.92%
3 004942 格林伯元灵活配置A 详情 64.52 39.75 61.61% 6.63 10.27% - - 9.67 14.99%
4 004943 格林伯元灵活配置C 详情 64.52 39.75 61.61% 6.63 10.27% - - 9.67 14.99%
5 006181 格林伯锐灵活配置A 详情 11.45 8.99 78.51% 0.75 6.54% - - 0.47 4.10%
6 006182 格林伯锐灵活配置C 详情 11.45 8.99 78.51% 0.75 6.54% - - 0.47 4.10%
7 006184 格林泓鑫纯债A 详情 202.13 58.80 29.09% 19.60 9.70% - - 11.73 5.81%
8 006185 格林泓鑫纯债C 详情 202.13 58.80 29.09% 19.60 9.70% - - 11.73 5.81%
9 007533 格林创新成长混合A 详情 10.92 6.75 61.78% 1.12 10.30% - - 1.92 17.59%
10 007534 格林创新成长混合C 详情 10.92 6.75 61.78% 1.12 10.30% - - 1.92 17.59%
11 007710 格林泓泰三个月定开债A 详情 257.44 97.26 37.78% 32.42 12.59% - - 0.02 0.01%
12 007711 格林泓泰三个月定开债C 详情 257.44 97.26 37.78% 32.42 12.59% - - 0.02 0.01%
13 009407 格林泓远纯债A 详情 689.40 234.35 33.99% 78.12 11.33% - - - -
14 009408 格林泓远纯债C 详情 689.40 234.35 33.99% 78.12 11.33% - - - -
15 009738 格林泓安63个月定开债 详情 5,193.69 437.86 8.43% 145.95 2.81% - - - -
16 009916 格林泓利增强债券A 详情 127.67 28.65 22.44% 9.58 7.51% - - 38.25 29.96%
17 009917 格林泓利增强债券C 详情 127.67 28.65 22.44% 9.58 7.51% - - 38.25 29.96%
18 009940 格林稳健价值混合A 详情 47.39 32.63 68.84% 5.44 11.47% - - 4.03 8.49%
19 009941 格林稳健价值混合C 详情 47.39 32.63 68.84% 5.44 11.47% - - 4.03 8.49%
20 010145 格林中短债债券A 详情 708.88 291.85 41.17% 48.64 6.86% - - 8.58 1.21%
21 010146 格林中短债债券C 详情 708.88 291.85 41.17% 48.64 6.86% - - 8.58 1.21%
22 010837 格林泓景债券A 详情 822.16 273.32 33.24% 97.61 11.87% - - 0.01 0.00%
23 010838 格林泓景债券C 详情 822.16 273.32 33.24% 97.61 11.87% - - 0.01 0.00%
24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 详情 122.56 65.46 53.41% 13.09 10.68% - - 10.21 8.33%
25 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 详情 122.56 65.46 53.41% 13.09 10.68% - - 10.21 8.33%
26 011977 格林研究优选混合A 详情 128.17 98.67 76.98% 16.44 12.83% - - 4.85 3.78%
27 011978 格林研究优选混合C 详情 128.17 98.67 76.98% 16.44 12.83% - - 4.85 3.78%
28 014327 格林新兴产业混合A 详情 10.25 6.89 67.20% 1.15 11.20% - - 1.22 11.90%
29 014328 格林新兴产业混合C 详情 10.25 6.89 67.20% 1.15 11.20% - - 1.22 11.90%
30 014814 格林泓皓纯债 详情 141.46 74.06 52.36% 12.34 8.73% - - - -
31 015289 格林高股息优选混合A 详情 4.72 2.95 62.55% 0.49 10.43% - - 0.28 5.95%
32 015290 格林高股息优选混合C 详情 4.72 2.95 62.55% 0.49 10.43% - - 0.28 5.95%
33 015713 格林聚鑫增强债券A 详情 0.60 0.09 15.18% 0.03 4.41% - - 0.09 14.29%
34 015714 格林聚鑫增强债券C 详情 0.60 0.09 15.18% 0.03 4.41% - - 0.09 14.29%
35 015856 格林碳中和主题混合A 详情 6.01 3.47 57.75% 0.58 9.63% - - 0.67 11.20%
36 015857 格林碳中和主题混合C 详情 6.01 3.47 57.75% 0.58 9.63% - - 0.67 11.20%
37 016406 格林泓旭利率债 详情 268.71 134.68 50.12% 44.89 16.71% - - - -
38 016804 格林聚享增强债券A 详情 160.94 128.12 79.61% 21.35 13.27% - - 0.11 0.07%
39 016805 格林聚享增强债券C 详情 160.94 128.12 79.61% 21.35 13.27% - - 0.11 0.07%
40 017000 格林港股通臻选混合A 详情 11.97 0.11 0.93% 3.48 29.03% - - 6.86 57.29%
41 017001 格林港股通臻选混合C 详情 11.97 0.11 0.93% 3.48 29.03% - - 6.86 57.29%
42 017079 格林鑫利六个月持有期混合A 详情 12.62 6.47 51.31% 0.65 5.13% - - 2.39 18.96%
43 017080 格林鑫利六个月持有期混合C 详情 12.62 6.47 51.31% 0.65 5.13% - - 2.39 18.96%
44 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 详情 1,921.92 618.73 32.19% 206.24 10.73% - - - -
45 018491 格林聚合增强债券A 详情 27.89 12.61 45.20% 3.60 12.91% - - 7.20 25.83%
46 018492 格林聚合增强债券C 详情 27.89 12.61 45.20% 3.60 12.91% - - 7.20 25.83%
47 018594 格林泓盈利率债 详情 1,002.50 297.70 29.70% 99.23 9.90% - - - -
48 015399 格林泓丰一年定开债券发起式 详情 1.00 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

格林基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008484 格林泓裕一年定开债A 详情 153.90 115.58 75.10% 19.26 12.52% - - 0.00 0.00%
2 008485 格林泓裕一年定开债C 详情 153.90 115.58 75.10% 19.26 12.52% - - 0.00 0.00%