中庚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中庚基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 6,699.06 4,604.58 68.73% 306.97 4.58% 1,757.68 26.24% - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 8,900.69 5,744.91 64.54% 765.99 8.61% 2,363.94 26.56% - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 5,504.63 3,467.03 62.98% 577.84 10.50% 1,435.10 26.07% - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 9,287.04 5,999.91 64.61% 999.99 10.77% 2,262.18 24.36% - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 4,280.85 2,537.08 59.27% 338.28 7.90% 1,389.45 32.46% - -

中庚基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 2,252.33 1,709.00 75.88% 113.93 5.06% 417.06 18.52% - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 2,434.11 1,684.12 69.19% 224.55 9.23% 513.57 21.10% - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 2,096.05 1,406.04 67.08% 234.34 11.18% 443.28 21.15% - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 3,103.92 1,972.04 63.53% 328.67 10.59% 792.81 25.54% - -