中庚基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

中庚基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 16,560.03 15,498.02 93.59% 1,033.20 6.24% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 9,535.51 8,390.92 88.00% 1,118.79 11.73% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 4,835.29 4,122.32 85.25% 687.05 14.21% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 11,539.63 9,866.42 85.50% 1,644.40 14.25% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 9,665.14 8,506.88 88.02% 1,134.25 11.74% - - - -

中庚基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006551 中庚价值领航混合 详情 6,350.33 5,941.43 93.56% 396.10 6.24% - - - -
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 3,481.97 3,061.03 87.91% 408.14 11.72% - - - -
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 2,162.75 1,842.72 85.20% 307.12 14.20% - - - -
4 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 5,326.32 4,554.44 85.51% 759.07 14.25% - - - -
5 012930 中庚价值先锋股票 详情 4,877.28 4,293.42 88.03% 572.46 11.74% - - - -