国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1,420.11 639.23 45.01% 213.08 15.00% - - 328.16 23.11%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1,420.11 639.23 45.01% 213.08 15.00% - - 328.16 23.11%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1,420.11 639.23 45.01% 213.08 15.00% - - 328.16 23.11%
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 392.48 319.06 81.29% 53.18 13.55% - - - -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 38.06 20.47 53.79% 5.12 13.45% - - - -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 804.67 262.34 32.60% 65.59 8.15% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 4,118.46 321.25 7.80% 107.08 2.60% - - - -
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 73.37 30.18 41.13% 6.04 8.23% - - 0.74 1.01%
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 73.37 30.18 41.13% 6.04 8.23% - - 0.74 1.01%
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 223.43 132.90 59.48% 26.58 11.90% - - 4.05 1.81%
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 223.43 132.90 59.48% 26.58 11.90% - - 4.05 1.81%
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 46.14 31.21 67.65% 7.86 17.03% - - 0.07 0.14%
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 46.14 31.21 67.65% 7.86 17.03% - - 0.07 0.14%
14 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 1,417.29 398.70 28.13% 132.90 9.38% - - 264.74 18.68%
15 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 1,417.29 398.70 28.13% 132.90 9.38% - - 264.74 18.68%
16 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 857.55 232.97 27.17% 38.83 4.53% - - - -
17 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 210.83 55.00 26.09% 18.33 8.70% - - - -

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国新国证基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 687.83 281.98 41.00% 93.99 13.67% - - 163.51 23.77%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 687.83 281.98 41.00% 93.99 13.67% - - 163.51 23.77%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 687.83 281.98 41.00% 93.99 13.67% - - 163.51 23.77%
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 214.24 180.30 84.16% 30.05 14.03% - - - -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 7.25 4.04 55.77% 1.01 13.94% - - - -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 744.19 230.92 31.03% 57.73 7.76% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 1,730.27 158.66 9.17% 52.89 3.06% - - - -
8 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 22.26 7.88 35.40% 1.58 7.08% - - 0.13 0.59%
9 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 22.26 7.88 35.40% 1.58 7.08% - - 0.13 0.59%
10 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 106.02 70.34 66.34% 14.07 13.27% - - 2.15 2.03%
11 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 106.02 70.34 66.34% 14.07 13.27% - - 2.15 2.03%
12 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 27.90 18.38 65.87% 4.53 16.24% - - 0.03 0.12%
13 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 27.90 18.38 65.87% 4.53 16.24% - - 0.03 0.12%
14 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 318.09 99.28 31.21% 33.09 10.40% - - 65.13 20.47%
15 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 318.09 99.28 31.21% 33.09 10.40% - - 65.13 20.47%
16 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 424.92 112.33 26.44% 18.72 4.41% - - - -

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