国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国新国证基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1,844.73 987.40 53.53% 329.13 17.84% - - 371.54 20.14%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1,844.73 987.40 53.53% 329.13 17.84% - - 371.54 20.14%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1,844.73 987.40 53.53% 329.13 17.84% - - 371.54 20.14%
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 197.09 152.93 77.59% 25.49 12.93% - - - -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 25.33 18.68 73.76% 4.67 18.44% - - - -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 180.88 49.20 27.20% 12.30 6.80% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 3,926.82 331.53 8.44% 110.51 2.81% - - - -
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 143.23 85.50 59.69% 17.10 11.94% - - 2.59 1.81%
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 143.23 85.50 59.69% 17.10 11.94% - - 2.59 1.81%
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 28.72 18.15 63.19% 4.61 16.05% - - 0.06 0.22%
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 28.72 18.15 63.19% 4.61 16.05% - - 0.06 0.22%
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 69.69 20.73 29.75% 6.91 9.92% - - 13.38 19.20%
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 69.69 20.73 29.75% 6.91 9.92% - - 13.38 19.20%
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 207.16 104.38 50.39% 17.40 8.40% - - - -
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 115.90 46.00 39.69% 15.33 13.23% - - - -
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 117.84 47.33 40.17% 15.78 13.39% - - 0.02 0.02%
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 117.84 47.33 40.17% 15.78 13.39% - - 0.02 0.02%
18 020736 国新国证汇铭债券A 详情 772.26 652.15 84.45% 108.69 14.07% - - 0.03 0.00%
19 020737 国新国证汇铭债券C 详情 772.26 652.15 84.45% 108.69 14.07% - - 0.03 0.00%

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国新国证基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 详情 0.02 - - - - - - - -

国新国证基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 935.81 519.37 55.50% 173.12 18.50% - - 174.69 18.67%
4 001068 国新国证新锐灵活配置混合 详情 108.33 84.44 77.94% 14.07 12.99% - - - -
5 001797 国新国证新利灵活配置混合 详情 18.73 11.18 59.68% 2.79 14.92% - - - -
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 90.45 24.26 26.83% 6.07 6.71% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 2,069.00 163.25 7.89% 54.42 2.63% - - - -
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 86.98 44.79 51.49% 8.96 10.30% - - 1.36 1.56%
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 86.98 44.79 51.49% 8.96 10.30% - - 1.36 1.56%
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 15.39 9.45 61.38% 2.43 15.79% - - 0.03 0.20%
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 15.39 9.45 61.38% 2.43 15.79% - - 0.03 0.20%
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 64.41 18.15 28.17% 6.05 9.39% - - 12.09 18.78%
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 64.41 18.15 28.17% 6.05 9.39% - - 12.09 18.78%
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 134.23 66.33 49.42% 11.05 8.24% - - - -
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 74.72 30.66 41.03% 10.22 13.68% - - - -
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 36.82 20.08 54.54% 6.69 18.18% - - 0.01 0.03%
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 36.82 20.08 54.54% 6.69 18.18% - - 0.01 0.03%

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