国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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国新国证基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000785 国新国证现金增利货币A 详情 1,067.96 475.21 44.50% 158.40 14.83% - - 214.50 20.08%
2 000786 国新国证现金增利货币B 详情 1,067.96 475.21 44.50% 158.40 14.83% - - 214.50 20.08%
3 000787 国新国证现金增利货币C 详情 1,067.96 475.21 44.50% 158.40 14.83% - - 214.50 20.08%
4 001068 国新国证新锐A 详情 109.92 85.55 77.83% 14.26 12.97% - - 0.03 0.02%
5 001797 国新国证新利混合A 详情 7.84 6.13 78.18% 1.53 19.55% - - 0.00 0.00%
6 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债 详情 70.31 25.03 35.60% 6.26 8.90% - - - -
7 010626 国新国证荣赢63个月定开债 详情 1,838.86 169.17 9.20% 56.39 3.07% - - - -
8 012675 国新国证融泽6个月定开混合A 详情 48.28 34.09 70.62% 6.82 14.12% - - 1.00 2.07%
9 012676 国新国证融泽6个月定开混合C 详情 48.28 34.09 70.62% 6.82 14.12% - - 1.00 2.07%
10 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 详情 9.16 6.95 75.80% 1.74 18.95% - - 0.04 0.38%
11 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 详情 9.16 6.95 75.80% 1.74 18.95% - - 0.04 0.38%
12 016838 国新国证鑫颐中短债A 详情 4.24 1.98 46.61% 0.66 15.54% - - 0.78 18.45%
13 016839 国新国证鑫颐中短债C 详情 4.24 1.98 46.61% 0.66 15.54% - - 0.78 18.45%
14 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 详情 85.84 28.47 33.16% 4.74 5.53% - - - -
15 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券 详情 48.36 15.36 31.77% 5.12 10.59% - - - -
16 019537 国新国证鑫和利率债A 详情 312.06 127.22 40.77% 42.41 13.59% - - 0.00 0.00%
17 019538 国新国证鑫和利率债C 详情 312.06 127.22 40.77% 42.41 13.59% - - 0.00 0.00%
18 020736 国新国证汇铭债券A 详情 955.64 738.62 77.29% 123.10 12.88% - - 0.01 0.00%
19 020737 国新国证汇铭债券C 详情 955.64 738.62 77.29% 123.10 12.88% - - 0.01 0.00%
20 024224 国新国证新锐C 详情 109.92 85.55 77.83% 14.26 12.97% - - 0.03 0.02%
21 024229 国新国证新利混合C 详情 7.84 6.13 78.18% 1.53 19.55% - - 0.00 0.00%

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