贝莱德基金管理有限公司

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贝莱德基金管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%
14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%

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