贝莱德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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贝莱德基金管理 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 3,650.38 2,962.36 81.15% 493.73 13.53% - - 167.27 4.58%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 3,650.38 2,962.36 81.15% 493.73 13.53% - - 167.27 4.58%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 379.38 270.58 71.32% 45.10 11.89% - - 46.18 12.17%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 379.38 270.58 71.32% 45.10 11.89% - - 46.18 12.17%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 365.32 283.16 77.51% 47.19 12.92% - - 18.35 5.02%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 365.32 283.16 77.51% 47.19 12.92% - - 18.35 5.02%
7 016678 贝莱德浦悦丰利混合A 详情 109.68 45.82 41.78% 11.46 10.45% - - 8.26 7.53%
8 016679 贝莱德浦悦丰利混合C 详情 109.68 45.82 41.78% 11.46 10.45% - - 8.26 7.53%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 174.65 63.63 36.44% 19.09 10.93% - - 13.54 7.75%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 174.65 63.63 36.44% 19.09 10.93% - - 13.54 7.75%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 307.69 202.33 65.76% 33.72 10.96% - - 55.09 17.90%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 307.69 202.33 65.76% 33.72 10.96% - - 55.09 17.90%
13 018101 贝莱德卓越远航混合A 详情 218.97 155.58 71.05% 25.93 11.84% - - 24.72 11.29%
14 018102 贝莱德卓越远航混合C 详情 218.97 155.58 71.05% 25.93 11.84% - - 24.72 11.29%
15 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 505.82 170.89 33.78% 77.68 15.36% - - 103.55 20.47%
16 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 505.82 170.89 33.78% 77.68 15.36% - - 103.55 20.47%
17 020689 贝莱德中债0-3年政金债指数A 详情 106.98 68.59 64.11% 22.86 21.37% - - 0.00 0.00%
18 020690 贝莱德中债0-3年政金债指数C 详情 106.98 68.59 64.11% 22.86 21.37% - - 0.00 0.00%

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贝莱德基金管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013426 贝莱德中国新视野混合A 详情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
2 013427 贝莱德中国新视野混合C 详情 1,883.45 1,527.45 81.10% 254.58 13.52% - - 86.34 4.58%
3 014746 贝莱德港股通远景视野混合A 详情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
4 014747 贝莱德港股通远景视野混合C 详情 195.59 139.26 71.20% 23.21 11.87% - - 23.76 12.15%
5 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 详情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
6 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 详情 187.92 145.44 77.39% 24.24 12.90% - - 9.32 4.96%
7 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A 详情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
8 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C 详情 68.37 30.36 44.41% 7.59 11.10% - - 5.12 7.49%
9 016711 贝莱德欣悦丰利债券A 详情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
10 016712 贝莱德欣悦丰利债券C 详情 123.04 41.81 33.98% 12.54 10.19% - - 9.41 7.65%
11 017400 贝莱德行业优选混合A 详情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
12 017401 贝莱德行业优选混合C 详情 167.38 109.96 65.69% 18.33 10.95% - - 30.24 18.06%
13 020202 贝莱德安睿30天持有债券A 详情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%
14 020203 贝莱德安睿30天持有债券C 详情 394.38 130.77 33.16% 59.44 15.07% - - 83.62 21.20%

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