兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 56.39 41.22 73.11% 6.87 12.18% - - 0.23 0.41%
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 56.39 41.22 73.11% 6.87 12.18% - - 0.23 0.41%
3 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 3,224.50 645.84 20.03% 107.64 3.34% - - - -
4 013691 兴华安恒纯债A 详情 899.12 304.73 33.89% 101.58 11.30% - - 0.01 0.00%
5 013692 兴华安恒纯债C 详情 899.12 304.73 33.89% 101.58 11.30% - - 0.01 0.00%
6 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 68.42 44.75 65.40% 7.46 10.90% - - 2.07 3.03%
7 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 68.42 44.75 65.40% 7.46 10.90% - - 2.07 3.03%
8 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 48.95 28.27 57.76% 4.71 9.63% - - 0.89 1.81%
9 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 48.95 28.27 57.76% 4.71 9.63% - - 0.89 1.81%
10 015451 兴华安丰纯债A 详情 467.19 261.95 56.07% 87.32 18.69% - - 0.00 0.00%
11 015452 兴华安丰纯债C 详情 467.19 261.95 56.07% 87.32 18.69% - - 0.00 0.00%
12 016027 兴华安悦纯债A 详情 54.33 33.63 61.89% 11.21 20.63% - - 0.01 0.01%
13 016028 兴华安悦纯债C 详情 54.33 33.63 61.89% 11.21 20.63% - - 0.01 0.01%

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兴华基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-09-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010999 兴华瑞丰混合A 详情 -0.02 - - - - - - - -
2 011000 兴华瑞丰混合C 详情 -0.02 - - - - - - - -

兴华基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010756 兴华永兴混合发起式A 详情 28.91 21.26 73.53% 3.54 12.25% - - 0.12 0.42%
2 010757 兴华永兴混合发起式C 详情 28.91 21.26 73.53% 3.54 12.25% - - 0.12 0.42%
3 010999 兴华瑞丰混合A 详情 5.78 1.81 31.36% 0.60 10.45% - - 0.96 16.53%
4 011000 兴华瑞丰混合C 详情 5.78 1.81 31.36% 0.60 10.45% - - 0.96 16.53%
5 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 1,583.15 318.50 20.12% 53.08 3.35% - - - -
6 013691 兴华安恒纯债A 详情 576.83 150.33 26.06% 50.11 8.69% - - 0.01 0.00%
7 013692 兴华安恒纯债C 详情 576.83 150.33 26.06% 50.11 8.69% - - 0.01 0.00%
8 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 37.26 25.04 67.21% 4.17 11.20% - - 1.04 2.79%
9 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 37.26 25.04 67.21% 4.17 11.20% - - 1.04 2.79%
10 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 22.56 12.95 57.43% 2.16 9.57% - - 0.50 2.20%
11 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 22.56 12.95 57.43% 2.16 9.57% - - 0.50 2.20%
12 015451 兴华安丰纯债A 详情 153.47 78.82 51.36% 26.27 17.12% - - 0.00 0.00%
13 015452 兴华安丰纯债C 详情 153.47 78.82 51.36% 26.27 17.12% - - 0.00 0.00%

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