山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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山西证券 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.31 0.34 0.18 0.18
2 001176 山证日日添利货币B 详情 28.62 29.45 5.26 5.26
3 001177 山证日日添利货币C 详情 150.41 147.96 33.60 33.60
4 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 - - 38.68 40.87
5 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 - - 19.83 20.75
6 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 - - 0.00 0.00
7 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 - - 10.00 10.18
8 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 - - 0.00 0.00

山西证券 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.20 0.19 0.21 0.21
2 001176 山证日日添利货币B 详情 29.37 32.10 6.09 6.09
3 001177 山证日日添利货币C 详情 161.68 160.65 31.15 31.15
4 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 - - 12.03 12.59
5 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 - - 1.71 1.77
6 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 7.08 7.36
7 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.00 - 0.12 0.08
8 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 - - 19.83 20.63
9 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 - - 0.00 0.00
10 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 - - 10.00 10.10

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山西证券 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 0.23 0.39 0.20 0.20
2 001176 山证日日添利货币B 详情 16.09 15.02 8.82 8.82
3 001177 山证日日添利货币C 详情 170.59 169.62 30.12 30.12
4 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 - - 7.08 7.25
5 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 0.00 - 0.12 0.09
6 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 - - 19.83 20.41
7 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 - - 0.00 0.00
8 018758 山西证券汇利一年定开债A 详情 - - 10.00 10.06
9 018759 山西证券汇利一年定开债C 详情 - - 0.00 0.00
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