中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.02 0.10 1.00 1.28
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.08 0.13 0.30 0.49
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 55.81 36.75 52.65 52.65
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 9.29 9.40 23.52 23.52
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.01 0.00 320.65 329.21
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.05 0.07 0.21 0.41
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.05 0.04 0.06 0.11
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 1.30 0.69 3.27 4.02
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.04 0.28 0.20 0.24

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中银证券 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.07 0.27 1.07 1.27
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.17 0.25 0.35 0.51
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 34.87 32.38 33.60 33.60
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 8.20 18.34 23.64 23.64
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.01 320.64 328.90
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.01 0.05 0.24 0.37
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.01 0.02 0.04 0.06
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 1.47 0.79 2.66 3.20
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.21 0.16 0.44 0.52

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中银证券 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.04 0.20 1.28 1.49
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.18 0.43 0.44 0.62
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 26.20 25.78 31.10 31.10
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 20.87 21.70 33.77 33.77
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 320.64 334.17
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.01 0.02 0.01 0.01
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.10 0.26 0.31 0.46
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.03 0.01 0.05 0.08
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 0.59 1.40 1.99 2.33
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.45 0.34 0.38 0.44

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中银证券 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.03 0.34 1.43 1.41
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.09 0.27 0.70 0.74
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 17.41 31.80 30.68 30.68
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 17.34 17.75 34.60 34.60
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.01 0.01 320.64 334.94
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.02 0.01 0.02 0.02
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 - - 0.48 0.53
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 - - 0.03 0.03
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 2.70 2.68 2.80 3.18
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.25 0.27 0.27 0.31

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