中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 1.75 3.22 2.56 3.84
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.10 0.08 0.35 0.77
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 33.72 33.79 47.38 47.38
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 15.33 13.60 23.54 23.54
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 319.44 337.96
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.08 0.08 0.32 0.81
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.07 0.04 0.11 0.26
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 5.44 1.20 9.15 11.96
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.97 0.17 1.03 1.34

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中银证券 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 5.01 1.64 4.03 7.59
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.14 0.10 0.33 0.68
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 45.47 50.21 47.45 47.45
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 12.91 15.89 21.80 21.80
5 003929 中银证券安进债券A 详情 2.44 3.64 319.44 334.13
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.26 0.18 0.32 0.77
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.07 0.09 0.08 0.18
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 3.32 1.41 4.92 6.36
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.26 0.15 0.23 0.30

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中银证券 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.02 0.04 0.66 0.89
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.03 0.07 0.29 0.52
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 55.06 50.21 52.19 52.19
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 18.61 17.00 24.79 24.79
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.00 320.64 331.49
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.12 0.08 0.24 0.54
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.10 0.05 0.10 0.22
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 0.58 0.78 3.01 3.85
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.04 0.06 0.13 0.16

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中银证券 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 0.05 0.36 0.68 0.84
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 0.15 0.12 0.33 0.55
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 43.91 49.23 47.33 47.33
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 12.58 12.93 23.17 23.17
5 003929 中银证券安进债券A 详情 0.00 0.01 320.64 327.84
6 003930 中银证券安进债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 0.04 0.05 0.20 0.36
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 0.02 0.03 0.04 0.08
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 1.15 1.22 3.20 3.91
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 0.03 0.08 0.15 0.18

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