华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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华夏基金 2004年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 2.11 5.50 27.66 28.02
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.24 3.97 11.57 11.61
3 001001 华夏债券A/B 详情 0.02 1.39 11.36 11.22
4 002001 华夏回报混合A 详情 1.25 2.61 30.59 29.86
5 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 76.56 71.90 47.72 47.72
6 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.17
7 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 4.97
8 288001 华夏经典混合 详情 1.06 9.02 106.23 100.43
9 500008 基金兴华 详情 - - 20.00 23.13
10 500018 基金兴和 详情 - - 30.00 29.16

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华夏基金 2004年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 3.89 2.70 31.06 33.06
2 001001 华夏债券A/B 详情 0.02 1.77 12.74 12.84
3 002001 华夏回报混合A 详情 1.61 5.57 31.96 31.59
4 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 60.21 59.64 43.06 43.06
5 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.38
6 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 5.09
7 288001 华夏经典混合 详情 0.66 6.10 114.18 112.27
8 500008 基金兴华 详情 - - 20.00 24.82
9 500018 基金兴和 详情 - - 30.00 31.37
10 500028 基金兴业 详情 - - 5.00 4.41

华夏基金 2004年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 1.81 2.06 29.87 30.31
2 001001 华夏债券A/B 详情 0.05 2.44 14.49 14.54
3 002001 华夏回报混合A 详情 6.70 3.24 35.92 33.59
4 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 25.67 47.45 42.49 42.49
5 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.16
6 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 4.79
7 288001 华夏经典混合 详情 0.89 2.76 119.62 114.03
8 500008 基金兴华 详情 - - 20.00 23.40
9 500018 基金兴和 详情 - - 30.00 30.78
10 500028 基金兴业 详情 - - 5.00 4.27

华夏基金 2004年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2004-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 - - 30.12 36.15
2 001001 华夏债券A/B 详情 - - 16.89 17.47
3 002001 华夏回报混合A 详情 - - 32.46 36.11
4 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 6.26
5 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 5.67
6 500008 基金兴华 详情 - - 20.00 28.66
7 500018 基金兴和 详情 - - 30.00 38.55
8 500028 基金兴业 详情 - - 5.00 4.91
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