华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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华夏基金 2005年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 0.09 0.87 21.18 20.30
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.44 0.64 7.04 7.04
3 001001 华夏债券A/B 详情 5.23 1.18 14.29 14.52
4 002001 华夏回报混合A 详情 2.30 3.10 21.35 21.96
5 002011 华夏红利混合 详情 0.95 1.04 5.33 5.36
6 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 150.93 123.45 203.00 203.00
7 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.25
8 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 5.13
9 288001 华夏经典混合 详情 0.19 7.06 73.97 71.80
10 288002 华夏收入混合 详情 - - 4.20 4.22

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华夏基金 2005年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 1.21 1.54 21.96 21.00
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 1.13 3.87 7.23 7.27
3 001001 华夏债券A/B 详情 1.95 0.89 10.24 10.44
4 002001 华夏回报混合A 详情 1.11 3.14 22.15 22.76
5 002011 华夏红利混合 详情 0.66 2.93 5.43 5.55
6 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 131.50 92.87 175.52 175.52
7 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.27
8 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 5.14
9 288001 华夏经典混合 详情 0.26 11.24 80.84 77.06
10 288101 华夏货币A 详情 33.18 22.21 27.05 27.05

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华夏基金 2005年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 0.61 3.73 22.29 20.57
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 0.99 1.70 9.97 9.57
3 001001 华夏债券A/B 详情 0.31 1.16 9.18 9.29
4 002001 华夏回报混合A 详情 4.24 7.12 24.18 23.65
5 002011 华夏红利混合 详情 - - 7.70 7.70
6 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 124.92 71.93 136.89 136.89
7 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.01
8 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 4.93
9 288001 华夏经典混合 详情 0.83 7.06 91.82 82.90
10 288101 华夏货币A 详情 11.16 19.41 16.08 16.08

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华夏基金 2005年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2005-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000001 华夏成长混合 详情 0.86 3.11 25.41 25.04
2 000011 华夏大盘精选混合A 详情 1.26 2.14 10.69 10.58
3 001001 华夏债券A/B 详情 0.01 1.33 10.04 10.08
4 002001 华夏回报混合A 详情 1.78 5.31 27.05 27.01
5 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 93.38 57.20 83.90 83.90
6 184708 基金兴科 详情 - - 5.00 5.23
7 184718 基金兴安 详情 - - 5.00 5.10
8 288001 华夏经典混合 详情 0.30 8.48 98.05 92.80
9 500008 基金兴华 详情 - - 20.00 22.57
10 500018 基金兴和 详情 - - 30.00 27.88

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