华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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华安基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 0.55 4.45 108.60 84.64
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 15.66 21.46 59.92 57.34
3 040003 华安现金富利货币A 详情 57.97 108.34 19.92 141.08
4 040004 华安宝利配置混合 详情 3.85 4.09 43.31 47.72
5 040005 华安宏利混合A 详情 8.65 5.12 55.08 145.44
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 2.72 12.81 92.19 114.02
7 040008 华安策略优选混合A 详情 1.02 7.86 176.27 146.28
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 0.74 1.60 3.71 5.53
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 0.17 0.64 1.30 5.53
10 040011 华安核心优选混合A 详情 0.92 0.37 3.16 5.24

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华安基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 0.92 4.60 112.51 76.83
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 30.30 24.09 65.71 53.73
3 040003 华安现金富利货币A 详情 77.61 110.45 70.29 70.29
4 040004 华安宝利配置混合 详情 6.44 5.26 43.55 40.42
5 040005 华安宏利混合A 详情 10.30 8.66 51.55 129.48
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 3.37 12.68 102.29 107.71
7 040008 华安策略优选混合A 详情 1.94 9.41 183.12 130.57
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 3.80 4.78 4.57 6.64
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 0.67 1.20 1.76 6.64
10 040011 华安核心优选混合A 详情 0.59 2.15 2.61 3.66

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华安基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 0.76 13.98 116.19 82.48
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 31.30 35.31 59.50 50.51
3 040003 华安现金富利货币A 详情 100.53 140.05 103.13 103.13
4 040004 华安宝利配置混合 详情 6.70 6.51 42.37 40.06
5 040005 华安宏利混合A 详情 11.94 10.34 49.91 125.31
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 2.02 7.60 111.59 117.37
7 040008 华安策略优选混合A 详情 4.18 6.35 190.59 141.63
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 1.11 5.30 5.55 8.33
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 0.46 2.59 2.29 8.33
10 040011 华安核心优选混合A 详情 2.31 1.20 4.17 5.76

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华安基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 040001 华安创新混合 详情 0.72 2.79 129.41 81.78
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 24.45 31.15 63.51 44.12
3 040003 华安现金富利货币A 详情 127.32 183.61 142.65 142.65
4 040004 华安宝利配置混合 详情 2.39 2.40 42.17 34.82
5 040005 华安宏利混合A 详情 8.70 9.48 48.31 103.77
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 2.24 4.66 117.17 102.01
7 040008 华安策略优选混合A 详情 0.88 2.98 192.76 116.14
8 040009 华安稳定收益债券A 详情 4.28 12.57 9.73 14.85
9 040010 华安稳定收益债券B 详情 1.83 7.57 4.41 14.85
10 040011 华安核心优选混合A 详情 1.08 2.58 3.06 3.69

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