宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 12.88 8.11 13.91 10.84
2 162202 宏利周期混合 详情 14.28 11.35 6.78 4.46
3 162203 宏利稳定混合 详情 14.30 11.81 6.73 3.28
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.77 0.77 10.70 30.08
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.13 0.27 1.29 1.63
6 162206 宏利货币A 详情 43.93 12.41 39.29 39.29
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.10 1.40 67.84 37.33
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 1.29 1.02 16.91 15.37
9 162209 宏利市值优选混合 详情 0.28 2.98 105.85 47.95
10 162210 宏利集利债券A 详情 1.36 6.70 10.85 17.83

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宏利基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 4.64 3.43 9.14 11.12
2 162202 宏利周期混合 详情 0.04 0.69 3.85 4.52
3 162203 宏利稳定混合 详情 1.29 0.41 4.25 4.32
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.76 1.18 10.70 31.64
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.10 0.22 1.43 1.83
6 162206 宏利货币A 详情 13.94 16.03 7.76 7.76
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.29 2.02 69.13 40.17
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.53 2.19 16.64 16.99
9 162209 宏利市值优选混合 详情 6.71 2.48 108.55 54.07

宏利基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 1.01 0.89 7.93 12.94
2 162202 宏利周期混合 详情 0.90 1.29 4.50 6.23
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.06 0.37 3.36 3.78
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 1.10 1.60 11.12 39.15
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.41 0.31 1.55 1.97
6 162206 宏利货币A 详情 8.68 3.77 9.85 9.85
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.40 3.41 70.86 48.73
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 1.63 1.85 18.30 23.07
9 162209 宏利市值优选混合 详情 1.13 3.89 104.32 65.41

宏利基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 3.61 1.17 7.81 14.52
2 162202 宏利周期混合 详情 0.34 1.97 4.90 8.00
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.11 0.76 3.67 4.91
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 1.24 2.09 11.62 50.15
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.35 0.26 1.44 2.28
6 162206 宏利货币A 详情 7.36 7.15 4.94 4.94
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 3.57 11.84 73.87 60.31
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.51 2.36 18.51 29.26
9 162209 宏利市值优选混合 详情 7.21 14.43 107.08 85.64
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