宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 0.93 2.56 8.33 9.87
2 162202 宏利周期混合 详情 1.50 2.02 7.01 7.91
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.21 0.53 3.63 2.52
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 1.98 2.21 15.02 72.19
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.23 0.27 1.60 2.46
6 162206 宏利货币A 详情 25.36 17.98 28.63 28.63
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.08 2.52 56.23 44.73
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 2.78 2.31 18.64 30.45
9 162209 宏利市值优选混合 详情 1.67 7.73 100.02 79.11
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.14 0.40 0.61 1.13

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宏利基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 1.45 2.66 9.95 10.07
2 162202 宏利周期混合 详情 2.88 1.39 7.53 7.24
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.59 0.96 3.95 2.53
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 4.72 3.17 15.24 64.94
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.96 0.83 1.64 2.36
6 162206 宏利货币A 详情 20.92 21.86 21.24 21.24
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.29 2.59 58.67 42.19
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 2.41 2.19 18.17 25.61
9 162209 宏利市值优选混合 详情 14.72 11.15 106.08 72.06
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.28 1.05 0.87 2.00

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宏利基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 2.38 4.71 11.16 10.84
2 162202 宏利周期混合 详情 1.44 2.96 6.04 5.73
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.30 1.41 4.33 2.84
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 4.79 3.08 13.70 59.30
5 162205 宏利风险预算混合 详情 2.05 1.83 1.51 2.17
6 162206 宏利货币A 详情 30.63 22.65 22.18 22.18
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.22 5.94 60.98 45.16
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 5.43 2.22 17.94 24.89
9 162209 宏利市值优选混合 详情 6.24 9.88 102.52 71.81
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.18 3.46 1.64 2.74

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宏利基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 5.54 5.95 13.50 12.03
2 162202 宏利周期混合 详情 2.52 1.74 7.56 6.14
3 162203 宏利稳定混合 详情 1.33 2.62 5.43 3.03
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 2.70 1.42 11.98 42.42
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.11 0.11 1.29 1.79
6 162206 宏利货币A 详情 31.66 56.75 14.20 14.20
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.16 1.30 66.70 43.19
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.19 2.37 14.73 16.42
9 162209 宏利市值优选混合 详情 3.93 3.62 106.16 61.06
10 162210 宏利集利债券A 详情 2.13 8.05 4.93 7.13

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