宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 9.82 6.08 17.60 23.18
2 162202 宏利周期混合 详情 2.09 1.13 7.59 8.46
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.15 0.76 3.05 2.24
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 4.24 3.75 11.15 59.76
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.50 0.63 1.72 2.19
6 162206 宏利货币A 详情 4.31 5.43 4.74 4.74
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 6.23 3.69 54.53 50.43
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.34 2.94 8.81 12.91
9 162209 宏利市值优选混合 详情 5.98 8.97 85.83 72.55
10 162210 宏利集利债券A 详情 3.19 1.39 2.28 3.75

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宏利基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 2.49 3.06 13.87 15.60
2 162202 宏利周期混合 详情 0.24 0.64 6.62 6.97
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.14 0.23 3.66 2.72
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 1.01 3.36 10.66 51.42
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.61 0.62 1.85 2.32
6 162206 宏利货币A 详情 5.41 4.35 5.87 5.87
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.13 2.43 51.99 46.36
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.04 0.43 11.41 16.86
9 162209 宏利市值优选混合 详情 0.16 2.95 88.81 69.71
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.39 0.49 0.48 0.94

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宏利基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 5.84 2.65 14.43 14.03
2 162202 宏利周期混合 详情 0.37 0.40 7.01 6.11
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.52 0.30 3.76 2.33
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 1.01 0.47 13.02 52.68
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.42 0.18 1.85 2.28
6 162206 宏利货币A 详情 7.38 17.66 4.81 4.81
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.71 1.36 54.29 41.07
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.08 0.41 11.80 15.24
9 162209 宏利市值优选混合 详情 0.37 2.39 91.60 59.53
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.03 0.05 0.59 0.81

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宏利基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 8.05 5.14 11.24 12.22
2 162202 宏利周期混合 详情 2.77 2.73 7.05 6.86
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.12 0.22 3.53 2.41
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.27 2.81 12.48 56.70
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.14 0.13 1.61 2.43
6 162206 宏利货币A 详情 10.75 24.29 15.09 15.09
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.08 1.36 54.94 43.33
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.12 6.63 12.13 18.65
9 162209 宏利市值优选混合 详情 0.42 6.82 93.62 69.06
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.09 0.10 0.60 0.87

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