宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 0.00 0.00 11.07 16.15
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 0.00 0.00 4.75 16.15
3 150053 泰达稳健 详情 - - 2.47 2.42
4 150054 泰达进取 详情 - - 2.47 2.42
5 162201 宏利成长混合 详情 0.46 2.07 19.03 16.70
6 162202 宏利周期混合 详情 0.14 1.51 8.76 6.84
7 162203 宏利稳定混合 详情 0.15 0.11 2.87 1.75
8 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.09 1.07 9.27 37.61
9 162205 宏利风险预算混合 详情 0.52 0.17 2.58 2.62
10 162206 宏利货币A 详情 1.17 1.46 0.88 0.88

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宏利基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 0.00 0.00 11.07 15.60
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 0.00 0.00 4.75 15.60
3 162201 宏利成长混合 详情 1.16 2.15 20.64 19.86
4 162202 宏利周期混合 详情 0.26 0.48 10.13 8.89
5 162203 宏利稳定混合 详情 0.13 0.14 2.84 1.74
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.69 0.71 10.26 43.98
7 162205 宏利风险预算混合 详情 0.40 0.24 2.24 2.31
8 162206 宏利货币A 详情 0.34 0.98 1.17 1.17
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.05 0.97 50.93 36.42
10 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.05 0.59 13.75 13.19

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宏利基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150034 泰达宏利聚利A 详情 - - 11.07 15.86
2 150035 泰达宏利聚利B 详情 - - 4.75 15.86
3 162201 宏利成长混合 详情 4.57 2.95 21.63 22.95
4 162202 宏利周期混合 详情 1.23 0.29 10.35 10.58
5 162203 宏利稳定混合 详情 0.06 0.16 2.85 1.84
6 162204 宏利行业精选混合A 详情 1.89 1.50 10.27 49.64
7 162205 宏利风险预算混合 详情 12.25 12.06 2.07 2.20
8 162206 宏利货币A 详情 2.88 3.27 1.81 1.81
9 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.08 1.21 51.85 42.12
10 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 18.06 12.18 14.29 15.81

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宏利基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 162201 宏利成长混合 详情 5.35 2.94 20.01 22.70
2 162202 宏利周期混合 详情 2.23 0.41 9.41 10.18
3 162203 宏利稳定混合 详情 0.08 0.20 2.94 2.02
4 162204 宏利行业精选混合A 详情 0.59 1.86 9.88 50.10
5 162205 宏利风险预算混合 详情 0.38 0.23 1.88 2.37
6 162206 宏利货币A 详情 2.67 5.22 2.20 2.20
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 详情 0.13 1.68 52.98 44.93
8 162208 泰达宏利首选企业股票A 详情 0.04 0.45 8.41 12.24
9 162209 宏利市值优选混合 详情 0.25 4.21 81.87 65.79
10 162210 宏利集利债券A 详情 0.15 2.09 0.34 0.65

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