宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.58 - 9.16 10.16
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 - 0.21 0.23
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 - - 1.83 2.19
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 - - 0.24 0.29
5 000319 宏利淘利债券A 详情 2.13 3.70 1.72 1.83
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.04 2.64 0.23 0.24
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 8.44 11.01 11.56 16.83
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 3.77 5.55 4.96 16.83
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.01 1.59 2.01 2.16
10 000508 宏利宏达混合B 详情 0.31 1.18 3.08 3.30

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宏利基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 - - 8.58 9.54
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 - - 0.21 0.23
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.81 1.45 1.83 2.04
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.03 0.13 0.24 0.27
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 13.81 20.62
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 6.10 20.62
7 000507 宏利宏达混合A 详情 0.00 2.12 3.59 3.70
8 000508 宏利宏达混合B 详情 0.07 0.74 3.95 4.06
9 000700 宏利货币B 详情 21.03 14.40 6.63 6.63
10 150034 泰达宏利聚利A 详情 - - 11.07 20.41

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宏利基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.00 3.93 8.58 9.17
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 0.17 0.21 0.22
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.58 25.32 2.47 2.63
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.02 4.63 0.35 0.37
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 10.16 10.93 13.81 20.32
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 6.10 20.32
7 000507 宏利宏达混合A 详情 2.05 0.58 5.71 5.76
8 000508 宏利宏达混合B 详情 1.00 1.68 4.62 4.65
9 150034 泰达宏利聚利A 详情 - - 11.07 19.70
10 150035 泰达宏利聚利B 详情 - - 4.75 19.70

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宏利基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.00 23.29 12.52 12.62
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 7.45 0.37 0.38
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 - - 27.21 27.74
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 - - 4.96 5.05
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 14.24 20.72
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 6.10 20.72
7 150034 泰达宏利聚利A 详情 - - 11.07 18.61
8 150035 泰达宏利聚利B 详情 - - 4.75 18.61
9 150053 泰达稳健 详情 - - 0.01 0.14
10 150054 泰达进取 详情 - - 0.02 0.14

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