宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.00 - 0.54 0.57
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 - 0.08 0.08
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 7.68 3.82 4.95 5.13
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.18 0.03 0.25 0.26
5 000319 宏利淘利债券A 详情 2.60 1.22 3.20 3.77
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.77 0.02 1.35 1.59
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 0.01 1.00 0.92 5.02
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 0.90 2.54 4.03 5.02
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.06 5.18 15.24 18.00
10 000508 宏利宏达混合B 详情 5.60 1.32 7.56 8.84

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宏利基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 - - 0.54 0.65
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 - - 0.08 0.09
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.01 0.04 1.09 1.37
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.00 0.10 0.12
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.56 0.14 1.83 2.10
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.59 0.03 0.60 0.69
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 1.88 7.54
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 4.96 7.54
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.13 17.01 20.37 23.85
10 000508 宏利宏达混合B 详情 0.72 79.60 3.27 3.80

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宏利基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.02 8.65 0.54 0.63
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.09 0.22 0.08 0.09
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 - - 1.83 2.32
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 - - 0.24 0.30
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.04 0.08 1.41 1.59
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.02 0.12 0.03 0.04
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 0.15 10.12 1.88 7.47
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 4.96 7.47
9 000507 宏利宏达混合A 详情 18.81 0.24 37.25 43.33
10 000508 宏利宏达混合B 详情 79.29 1.84 82.15 94.98

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宏利基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 - - 9.16 10.44
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 - - 0.21 0.24
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 - - 1.83 2.24
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 - - 0.24 0.29
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.01 0.28 1.45 1.58
6 000320 宏利淘利债券C 详情 1.86 1.96 0.13 0.14
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 11.56 17.25
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 4.96 17.25
9 000507 宏利宏达混合A 详情 18.18 1.50 18.69 20.86
10 000508 宏利宏达混合B 详情 2.35 0.73 4.70 5.22

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