宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.00 - 3.56 3.58
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 - 0.08 0.08
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.02 0.03 4.54 4.55
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.03 0.17 0.17
5 000319 宏利淘利债券A 详情 49.33 2.61 49.34 59.65
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.17 0.49 0.01 0.02
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 0.00 0.16 0.39 2.44
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 0.50 2.64 2.10 2.44
9 000507 宏利宏达混合A 详情 2.54 0.14 4.36 4.57
10 000508 宏利宏达混合B 详情 1.45 2.92 2.16 2.23

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宏利基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 - - 3.56 3.80
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 - - 0.07 0.08
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.18 0.58 4.55 4.59
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.01 0.20 0.20
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.01 0.22 2.63 3.19
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.09 0.72 0.34 0.41
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 0.54 4.77
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 4.03 4.77
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.74 0.11 1.96 2.41
10 000508 宏利宏达混合B 详情 1.99 1.29 3.63 4.39

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宏利基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 3.04 0.02 3.56 3.76
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 0.01 0.07 0.08
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.80 0.66 4.95 4.95
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.01 0.21 0.20
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.42 1.84 2.84 3.40
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.84 5.43 0.96 1.14
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 0.00 0.39 0.54 0.54
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 4.03 4.16
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.14 0.04 1.32 1.60
10 000508 宏利宏达混合B 详情 0.52 7.72 2.93 3.49

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宏利基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 - - 0.54 0.57
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 - - 0.08 0.08
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.01 0.15 4.81 4.88
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.04 0.21 0.22
5 000319 宏利淘利债券A 详情 1.67 0.62 4.26 5.07
6 000320 宏利淘利债券C 详情 5.05 0.85 5.55 6.59
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 0.92 5.08
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 4.03 5.08
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.23 14.25 1.23 1.47
10 000508 宏利宏达混合B 详情 6.18 3.60 10.13 11.97

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