宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.00 - 0.44 0.44
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 - 0.07 0.07
3 000319 宏利淘利债券A 详情 0.01 2.00 16.27 20.11
4 000320 宏利淘利债券C 详情 0.08 0.00 0.09 0.11
5 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - 0.07 0.27 0.85
6 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - 1.50 0.61 0.85
7 000507 宏利宏达混合A 详情 0.87 0.67 2.73 3.21
8 000508 宏利宏达混合B 详情 0.10 1.83 0.49 0.56
9 000700 宏利货币B 详情 150.30 154.14 64.28 64.28
10 000828 泰达转型机遇股票A 详情 0.01 0.10 1.00 0.92

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宏利基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.05 1.36 0.44 0.46
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 0.00 0.07 0.07
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.00 0.02 0.08 0.08
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.12 0.02 0.02
5 000319 宏利淘利债券A 详情 1.78 7.31 18.26 22.60
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 0.34 2.44
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 2.10 2.44
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.69 0.60 2.53 2.88
10 000508 宏利宏达混合B 详情 0.22 0.10 2.22 2.47

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宏利基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 0.00 1.81 1.75 1.78
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 0.00 0.01 0.07 0.07
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.00 4.42 0.10 0.10
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.00 0.14 0.14
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.00 25.54 23.79 29.16
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - 0.06 0.34 0.34
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 2.10 2.08
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.84 0.88 2.44 2.67
10 000508 宏利宏达混合B 详情 0.04 0.08 2.10 2.25

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宏利基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000026 泰达信用合利债券A 详情 - - 3.56 3.60
2 000027 泰达信用合利债券B 详情 - - 0.08 0.08
3 000169 泰达收益增强债券A 详情 0.00 0.03 4.51 4.54
4 000170 泰达收益增强债券B 详情 0.00 0.03 0.15 0.15
5 000319 宏利淘利债券A 详情 0.00 0.02 49.33 59.92
6 000320 宏利淘利债券C 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
7 000387 泰达宏利瑞利债券A 详情 - - 0.39 2.45
8 000388 泰达宏利瑞利债券B 详情 - - 2.10 2.45
9 000507 宏利宏达混合A 详情 0.36 2.23 2.48 2.64
10 000508 宏利宏达混合B 详情 0.09 0.11 2.14 2.24

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