宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 0.24 0.25 0.09 0.12
2 000320 宏利淘利债券C 详情 0.04 0.13 0.06 0.07
3 000507 宏利宏达混合A 详情 1.04 0.13 1.79 1.97
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.16 0.18 0.23 0.25
5 000700 宏利货币B 详情 25.79 27.37 21.89 21.89
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 0.79 1.32 16.72 31.06
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.00 0.01 0.64 0.92
8 001170 宏利复兴混合A 详情 0.33 0.09 3.59 3.52
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.01 0.07 0.17 0.24
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.14 0.14 0.47 0.41

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宏利基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 0.04 0.04 0.11 0.13
2 000320 宏利淘利债券C 详情 0.24 0.24 0.14 0.18
3 000507 宏利宏达混合A 详情 0.41 0.03 0.89 1.25
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.17 0.01 0.26 0.35
5 000700 宏利货币B 详情 41.13 31.05 23.46 23.46
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 1.98 1.59 17.26 34.57
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.00 0.02 0.65 0.96
8 001170 宏利复兴混合A 详情 0.46 0.32 3.34 3.62
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.20 0.11 0.23 0.33
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.12 0.12 0.47 0.43

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宏利基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 0.00 0.01 0.11 0.13
2 000320 宏利淘利债券C 详情 0.29 0.27 0.14 0.17
3 000507 宏利宏达混合A 详情 0.01 0.03 0.51 0.73
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.00 0.00 0.09 0.12
5 000700 宏利货币B 详情 13.07 9.10 13.39 13.39
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 1.59 2.56 16.86 42.65
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.00 0.02 0.67 1.06
8 001170 宏利复兴混合A 详情 1.62 2.17 3.20 4.29
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.00 0.00 0.14 0.20
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.01 0.01 0.47 0.48

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宏利基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 0.01 0.02 0.11 0.14
2 000320 宏利淘利债券C 详情 0.15 0.30 0.12 0.14
3 000507 宏利宏达混合A 详情 0.01 0.04 0.54 0.77
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.00 0.01 0.10 0.13
5 000700 宏利货币B 详情 12.64 16.57 9.42 9.42
6 000828 泰达转型机遇股票A 详情 1.67 1.90 17.84 45.66
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.00 0.01 0.69 1.13
8 001170 宏利复兴混合A 详情 2.61 0.43 3.75 5.25
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.00 0.00 0.14 0.20
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.08 0.06 0.47 0.50

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