宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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宏利基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 13.81 0.01 15.30 17.80
2 000320 宏利淘利债券C 详情 3.30 0.83 2.79 3.16
3 000507 宏利宏达混合A 详情 0.00 0.04 0.44 0.48
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.00 0.00 0.08 0.09
5 000700 宏利货币B 详情 96.60 86.40 65.89 65.89
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 1.24 1.13 15.49 37.25
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.01 0.01 0.63 0.88
8 001170 宏利复兴混合A 详情 0.71 1.13 2.85 3.44
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.12 0.00 0.25 0.35
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.17 0.11 0.62 0.60

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宏利基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 1.41 0.01 1.50 1.92
2 000320 宏利淘利债券C 详情 0.81 0.54 0.32 0.40
3 000507 宏利宏达混合A 详情 0.01 0.12 0.47 0.51
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.00 0.01 0.08 0.09
5 000700 宏利货币B 详情 84.49 58.15 55.70 55.70
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 0.99 1.79 15.38 35.97
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.00 0.01 0.63 0.82
8 001170 宏利复兴混合A 详情 0.49 0.22 3.27 3.51
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.00 0.00 0.13 0.18
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.11 0.04 0.56 0.52

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宏利基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000319 宏利淘利债券A 详情 0.28 0.28 0.09 0.12
2 000320 宏利淘利债券C 详情 0.00 0.01 0.05 0.06
3 000507 宏利宏达混合A 详情 0.01 1.21 0.59 0.64
4 000508 宏利宏达混合B 详情 0.00 0.15 0.09 0.09
5 000700 宏利货币B 详情 35.71 28.25 29.35 29.35
6 000828 宏利转型机遇股票A 详情 1.35 1.90 16.18 34.23
7 001017 宏利改革动力混合A 详情 0.01 0.02 0.63 0.86
8 001170 宏利复兴混合A 详情 0.25 0.83 3.00 3.01
9 001254 宏利新起点混合A 详情 0.00 0.04 0.13 0.18
10 001267 宏利蓝筹混合 详情 0.10 0.07 0.49 0.44

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