招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.01 0.83 18.84 19.40
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.00 0.14 0.19
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.05 0.66 0.73
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 95.71 63.36 68.62 68.62
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 957.86 1,045.07 1,266.59 1,266.59
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2.31 3.05 2.96 2.96
7 000651 招商招金宝货币B 详情 14.54 14.58 7.82 7.82
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 0.62 0.62
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.10 0.09 2.61 3.35
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 46.01 53.91 37.16 37.16

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招商基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.02 1.26 19.67 20.39
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.01 0.14 0.19
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.06 0.71 0.81
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 34.74 33.01 36.27 36.27
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,145.18 1,070.68 1,353.80 1,353.80
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2.17 2.75 3.70 3.70
7 000651 招商招金宝货币B 详情 21.54 19.55 7.86 7.86
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 0.64 0.70
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.08 0.14 2.60 3.65
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 51.78 49.90 45.06 45.06

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招商基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.02 4.47 20.91 21.56
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.02 0.15 0.20
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.10 0.76 0.90
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 40.35 43.28 34.54 34.54
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,407.99 1,292.20 1,279.29 1,279.29
6 000644 招商招金宝货币A 详情 3.06 2.88 4.28 4.28
7 000651 招商招金宝货币B 详情 15.86 13.80 5.87 5.87
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.11 0.67 0.76
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.11 0.28 2.65 3.86
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 69.74 69.83 43.18 43.18

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招商基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.02 5.07 25.36 26.17
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.00 0.01 0.16 0.22
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.16 0.85 1.03
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 41.57 49.22 37.47 37.47
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 1,414.27 1,225.28 1,163.50 1,163.50
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1.49 1.93 4.10 4.10
7 000651 招商招金宝货币B 详情 13.57 17.32 3.82 3.82
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.18 0.78 0.93
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.50 0.66 2.82 4.32
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 85.62 239.04 43.27 43.27

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