招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 1.90 1.05 3.64 14.83
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 2.24 0.01 6.31 11.80
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.02 0.02 0.21 0.48
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 2,837.84 2,705.44 662.45 662.45
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 222.62 269.75 552.49 552.49
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1,568.67 1,518.65 249.37 249.37
7 000651 招商招金宝货币B 详情 3.12 3.18 1.90 1.90
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.24 0.48
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.64 1.04 8.43 31.64
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 21.97 21.97 3.41 3.41

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招商基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 2.17 1.44 2.78 11.17
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.82 0.18 4.08 7.14
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.05 0.21 0.43
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 2,203.29 1,937.60 530.05 530.05
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 282.02 369.70 599.62 599.62
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1,278.35 1,260.53 199.36 199.36
7 000651 招商招金宝货币B 详情 2.01 2.02 1.97 1.97
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.03 0.02 0.24 0.50
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.93 2.80 8.84 34.97
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 24.33 24.57 3.40 3.40

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招商基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 1.12 0.22 2.05 7.61
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.20 3.44 5.85
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.02 0.02 0.24 0.56
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 984.15 950.70 264.36 264.36
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 348.40 439.14 687.30 687.30
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1,044.90 1,026.56 181.53 181.53
7 000651 招商招金宝货币B 详情 1.66 2.18 1.99 1.99
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.03 0.02 0.24 0.53
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 1.65 3.34 10.70 45.54
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 19.67 20.77 3.65 3.65

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招商基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.33 0.63 1.14 2.99
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.74 0.18 3.64 6.04
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.03 0.03 0.24 0.44
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 852.11 826.32 230.92 230.92
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 598.80 625.84 778.04 778.04
6 000644 招商招金宝货币A 详情 864.56 864.13 163.19 163.19
7 000651 招商招金宝货币B 详情 2.73 2.90 2.51 2.51
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.04 0.08 0.22 0.46
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 7.97 5.49 12.40 52.53
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 24.07 23.98 4.74 4.74

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