招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.35 0.91 2.84 9.06
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.33 0.08 3.36 6.12
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.01 0.29 0.55
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 5,038.36 4,983.17 783.39 783.39
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 117.62 132.17 444.20 444.20
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,530.34 2,510.94 335.68 335.68
7 000651 招商招金宝货币B 详情 16.66 13.93 9.59 9.59
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.21 0.29
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.27 0.31 7.47 24.42
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 11.71 11.84 2.42 2.42

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招商基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.41 0.88 3.41 11.88
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.40 0.10 3.11 5.78
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.06 0.02 0.30 0.61
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 4,178.06 4,145.41 728.20 728.20
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 136.26 177.98 458.74 458.74
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,132.31 2,086.81 316.28 316.28
7 000651 招商招金宝货币B 详情 8.04 3.44 6.86 6.86
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.03 0.21 0.30
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.27 0.70 7.51 23.44
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 14.04 15.52 2.56 2.56

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招商基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.34 0.37 3.88 15.80
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.45 2.98 2.81 5.22
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.08 0.02 0.27 0.57
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 3,204.04 3,181.97 695.55 695.55
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 156.12 188.68 500.46 500.46
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1,412.30 1,421.72 270.79 270.79
7 000651 招商招金宝货币B 详情 2.76 4.67 2.27 2.27
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.23 0.37
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.28 0.44 7.94 27.97
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 16.64 15.53 4.03 4.03

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招商基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 1.10 0.84 3.90 13.43
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.71 1.67 5.34 9.35
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.02 0.21 0.37
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 2,913.56 2,902.53 673.48 673.48
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 224.39 243.86 533.02 533.02
6 000644 招商招金宝货币A 详情 1,515.11 1,484.28 280.20 280.20
7 000651 招商招金宝货币B 详情 5.39 3.12 4.17 4.17
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.23 0.36
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.45 0.77 8.11 26.52
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 18.94 19.43 2.92 2.92

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