招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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招商基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.06 0.16 1.81 3.53
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.02 0.13 0.50 0.95
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.01 0.18 0.24
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 6,529.50 6,538.37 1,290.00 1,290.00
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 71.12 87.57 337.54 337.54
6 000644 招商招金宝货币A 详情 3,263.64 3,234.57 539.94 539.94
7 000651 招商招金宝货币B 详情 53.31 53.34 17.84 17.84
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 0.16 0.21
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 4.05 2.64 7.80 33.54
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 48.03 47.39 4.35 4.35

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招商基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.02 0.10 1.91 4.09
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 0.01 0.60 1.22
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.01 0.19 0.25
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 5,879.62 5,868.27 1,298.87 1,298.87
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 69.26 87.14 353.99 353.99
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,844.48 2,821.16 510.88 510.88
7 000651 招商招金宝货币B 详情 32.25 31.24 17.87 17.87
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.19 0.24
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.76 0.96 6.40 28.98
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 19.28 19.41 3.71 3.71

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招商基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.03 0.09 1.99 3.81
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.01 1.07 0.61 1.12
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.01 0.01 0.20 0.25
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 5,403.69 5,362.71 1,287.51 1,287.51
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 84.08 90.30 371.88 371.88
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,527.07 2,515.95 487.55 487.55
7 000651 招商招金宝货币B 详情 48.79 54.23 16.86 16.86
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.19 0.21
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.28 0.78 6.60 24.79
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 18.09 17.48 3.85 3.85

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招商基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000126 招商安润灵活配置混合A 详情 0.05 0.08 2.05 4.15
2 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 详情 0.29 0.59 1.67 3.03
3 000530 招商丰盛稳定增长混合A 详情 0.00 0.02 0.20 0.25
4 000588 招商招钱宝货币A 详情 5,684.91 5,616.48 1,246.54 1,246.54
5 000607 招商招钱宝货币B 详情 104.84 105.57 378.10 378.10
6 000644 招商招金宝货币A 详情 2,627.06 2,593.61 476.43 476.43
7 000651 招商招金宝货币B 详情 50.81 48.97 22.30 22.30
8 000679 招商丰利灵活配置混合A 详情 0.00 0.06 0.20 0.25
9 000746 招商行业精选股票基金 详情 0.76 0.47 7.10 25.21
10 000758 招商招钱宝货币C 详情 17.56 16.95 3.24 3.24

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