华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.09 0.76 1.73 1.99
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.01 0.63 0.61 0.64
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 8.18 8.49
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - - 5.66 5.74
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 2.51 2.75
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 3.27 3.31
7 000623 华富恒财定开债C 详情 1.45 1.53 2.29 2.31
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 1.00
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 - - 15.37 15.11
10 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 0.02 0.45 1.59 2.13

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华富基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.05 0.52 2.41 2.66
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.99 0.18 1.23 1.29
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 8.18 8.34
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 4.32 4.54 5.66 8.34
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 2.51 8.34
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 3.27 3.34
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 2.29 3.34
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 3.34
9 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 0.02 3.29 2.02 2.34
10 410001 华富竞争力优选混合A 详情 0.61 2.49 14.95 11.14

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华富基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.01 0.49 2.88 2.97
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.20 0.01 0.31 0.31
3 000399 华富恒鑫债券C 详情 0.00 0.02 0.03 0.03
4 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 8.39 8.55
5 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - - 5.88 5.96
6 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 2.51 2.59
7 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 0.00 1.45 5.29 5.60
8 410001 华富竞争力优选混合A 详情 0.25 2.05 16.84 10.63
9 410002 华富货币A 详情 37.76 36.03 17.27 17.27
10 410003 华富成长趋势混合 详情 0.05 0.55 16.66 10.26

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华富基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.03 0.24 3.36 3.35
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 1.87 0.12 0.12
3 000399 华富恒鑫债券C 详情 0.00 1.21 0.05 0.05
4 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 0.00 3.78 6.74 6.81
5 410001 华富竞争力优选混合A 详情 3.95 1.32 18.64 11.66
6 410002 华富货币A 详情 23.98 21.69 15.55 15.55
7 410003 华富成长趋势混合 详情 0.25 0.71 17.16 10.56
8 410004 华富收益增强债券A 详情 0.57 1.03 4.76 5.35
9 410005 华富收益增强债券B 详情 0.06 0.31 2.00 2.25
10 410006 华富策略精选混合 详情 0.20 0.05 0.79 0.67

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