华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.14 0.06 1.34 1.45
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.27 6.85 39.82 44.85
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.42 2.44
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - - 0.53 2.44
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 1.90 2.44
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 2.23 2.40
7 000623 华富恒财定开债C 详情 1.25 2.31 1.25 2.40
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 2.40
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 1.72 2.56 6.32 9.14
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.18 0.37 2.31 2.22

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华富基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.09 0.25 1.27 1.38
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.46 56.35 46.40 53.90
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.42 2.41
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.03 2.83 0.53 2.41
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 0.49 1.59 1.90 2.41
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 3.23 3.44
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 2.25 3.44
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 3.44
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 2.32 2.56 7.16 7.95
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 1.40 1.83 2.50 1.89

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华富基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.44 0.58 1.43 1.83
2 000398 华富灵活配置混合 详情 76.79 4.34 102.30 120.03
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 5.77 6.24
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - - 3.25 3.30
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 2.51 2.95
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 3.23 3.37
7 000623 华富恒财定开债C 详情 1.63 1.74 2.25 2.27
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 1.11
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 5.03 5.97 7.39 11.34
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 1.89 6.89 2.93 3.97

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华富基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.22 0.38 1.58 1.95
2 000398 华富灵活配置混合 详情 30.18 0.95 29.84 33.82
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 5.77 6.12
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.43 2.91 3.25 6.12
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 2.51 6.12
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 3.27 3.39
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 2.29 3.39
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 3.39
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 5.26 12.29 8.34 11.47
10 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.02 3.69 1.70 1.72

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