华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.04 0.37 7.08 7.14
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 0.46 1.79 1.88
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.14 2.22
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.00 0.14 0.24 0.25
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 1.90 1.97
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.34 1.37
7 000623 华富恒财定开债C 详情 0.00 0.02 0.01 1.37
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 1.33 1.37
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.05 0.51 1.47 1.47
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.01 0.15 1.85 1.80

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华富基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.08 0.32 7.40 7.51
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 12.93 2.25 2.37
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.28 2.37
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.00 - 0.38 2.37
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 1.90 2.37
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.37 1.40
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 0.04 1.40
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 1.33 1.40
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.07 0.84 1.93 2.00
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.01 0.10 1.99 1.92

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华富基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 6.53 0.28 7.64 7.65
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 12.05 15.18 15.78
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.28 2.33
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - - 0.38 0.38
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 1.90 1.95
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.37 1.38
7 000623 华富恒财定开债C 详情 0.01 1.25 0.04 0.04
8 000624 华富恒财定开债A 详情 1.31 1.15 1.33 1.34
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.10 2.21 2.70 2.89
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.02 0.13 2.09 2.06

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华富基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.18 0.12 1.41 1.40
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.58 13.17 27.23 28.31
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.28 2.32
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.00 0.16 0.38 2.32
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 1.90 2.32
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 2.23 2.43
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 1.25 2.43
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 0.98 2.43
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 2.07 3.57 4.82 5.23
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.12 0.23 2.20 2.15

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