华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

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华富基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.02 0.56 5.10 5.17
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 0.01 0.23 0.24
3 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.17 0.17
4 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 1.62 0.15 2.97 2.98
5 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.33 1.40
6 000623 华富恒财定开债C 详情 - 0.01 0.00 1.40
7 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 1.33 1.40
8 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.01 0.09 1.16 1.10
9 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.02 0.17 1.55 1.70
10 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 0.00 0.01 0.05 0.06

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华富基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.03 0.34 5.64 5.82
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 0.22 0.24 0.25
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 1.74 1.75
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 0.00 0.00 0.21 1.75
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 0.00 0.00 1.53 1.75
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.34 1.40
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 0.01 1.40
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 1.33 1.40
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.01 0.19 1.24 1.20
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.02 0.45 1.70 1.89

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华富基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.02 0.46 5.95 6.06
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 0.89 0.46 0.46
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 1.73 1.73
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - 0.04 0.21 1.73
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - 0.46 1.53 1.73
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.34 1.39
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - 0.00 0.01 1.39
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 1.33 1.39
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.03 0.06 1.42 1.35
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.51 0.14 2.13 2.23

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华富基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000028 华富安鑫债券 详情 0.02 0.70 6.39 6.49
2 000398 华富灵活配置混合 详情 0.00 0.45 1.34 1.39
3 000500 华富恒富分级债券 详情 - - 2.23 2.22
4 000501 华富恒富18个月定开债C 详情 - - 0.25 2.22
5 000502 华富恒富18个月定开债A 详情 - - 1.99 2.22
6 000622 华富恒财分级债券 详情 - - 1.34 1.38
7 000623 华富恒财定开债C 详情 - - 0.01 1.38
8 000624 华富恒财定开债A 详情 - - 1.33 1.38
9 000757 华富智慧城市灵活配置混合 详情 0.06 0.08 1.46 1.42
10 000767 华富国泰民安灵活配置混合 详情 0.05 0.14 1.76 1.82

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