天弘基金管理有限公司
Tianhong Asset Management Co.,ltd
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规模变动详情
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天弘基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 详情 | 3,215.15 | 1,918.27 | 1,853.42 | 1,853.42 |
2 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 详情 | - | - | 7.60 | 7.69 |
3 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 详情 | - | - | 5.85 | 5.90 |
4 | 000306 | 天弘弘利债券 | 详情 | 0.00 | 0.05 | 3.69 | 3.73 |
5 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 11.41 |
6 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | - | - | 4.84 | 6.46 |
7 | 150147 | 天弘同利分级债券B | 详情 | - | - | 2.54 | 2.49 |
8 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.02 | 0.04 | 0.91 | 0.59 |
9 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 16.81 | 18.25 |
10 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 0.50 | 4.32 | 6.81 | 6.83 |
天弘基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000198 | 天弘余额宝货币 | 详情 | 1,028.50 | 514.41 | 556.53 | 556.53 |
2 | 000244 | 天弘稳利定期开放A | 详情 | - | - | 7.60 | 7.65 |
3 | 000245 | 天弘稳利定期开放B | 详情 | - | - | 5.85 | 5.88 |
4 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 22.51 |
5 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | - | - | 4.84 | 16.82 |
6 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.03 | 0.06 | 0.93 | 0.63 |
7 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 20.53 | 22.51 |
8 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 1.95 | 6.55 | 10.53 | 22.51 |
9 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | - | - | 14.84 | 16.82 |
10 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | - | - | 10.00 | 16.82 |
天弘基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 12.21 |
2 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | - | - | 4.84 | 6.77 |
3 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.01 | 0.07 | 0.95 | 0.58 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 24.98 | 27.24 |
5 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 5.13 | 5.72 | 14.98 | 15.03 |
6 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | 6.49 | 3.58 | 14.84 | 16.82 |
7 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | 6.49 | 3.58 | 10.00 | 10.04 |
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 详情 | 0.06 | 1.18 | 45.69 | 22.28 |
9 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 12.99 | 14.34 | 8.48 | 8.47 |
10 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 详情 | 0.05 | 0.17 | 0.78 | 0.66 |
天弘基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2013-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 详情 | - | - | 10.00 | 27.70 |
2 | 150046 | 天弘丰利分级债券B | 详情 | - | - | 4.84 | 13.86 |
3 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 详情 | 0.01 | 0.03 | 1.01 | 0.71 |
4 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 详情 | - | - | 25.41 | 27.70 |
5 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 详情 | 6.43 | 5.74 | 15.41 | 27.70 |
6 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | 详情 | - | - | 11.78 | 13.86 |
7 | 164209 | 天弘丰利分级债券A | 详情 | - | - | 6.95 | 13.86 |
8 | 420001 | 天弘精选混合A | 详情 | 1.45 | 0.94 | 46.81 | 23.52 |
9 | 420002 | 天弘永利债券A | 详情 | 23.24 | 20.71 | 9.83 | 9.87 |
10 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 详情 | 0.11 | 0.26 | 0.90 | 0.77 |