国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.56 | 0.14 | 11.95 | 15.80 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 2.93 | 1.66 | 2.38 | 2.38 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 98.78 | 158.44 | 63.72 | 63.72 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.02 | 0.78 | 2.64 | 2.67 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.01 | 0.48 | 0.38 | 0.38 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.18 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.20 | 0.23 | 0.90 | 0.86 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 1.43 | 0.10 | 1.97 | 2.03 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.00 | 0.06 | 3.25 | 3.31 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
国海富兰克林基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.01 | 0.04 | 11.53 | 16.03 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 0.74 | 2.58 | 1.11 | 1.11 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 132.64 | 97.42 | 123.37 | 123.37 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.01 | - | 3.40 | 3.53 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.85 | 0.88 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.22 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.36 | 0.08 | 0.93 | 0.91 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.00 | 0.20 | 0.63 | 0.66 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.00 | 0.11 | 3.32 | 3.41 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 0.28 | 0.15 | 0.53 | 0.51 |
国海富兰克林基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.02 | 7.17 | 11.55 | 15.79 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 2.67 | 1.07 | 2.95 | 2.95 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 88.40 | 66.69 | 88.15 | 88.15 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.02 | - | 3.39 | 3.46 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.85 | 0.87 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.22 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.01 | 0.03 | 0.64 | 0.54 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.00 | 0.25 | 0.83 | 0.84 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.00 | 0.54 | 3.43 | 3.44 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 0.39 | 0.23 | 0.40 | 0.42 |
国海富兰克林基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 1.65 | 4.82 | 18.71 | 25.18 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 1.22 | 11.70 | 1.35 | 1.35 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 64.17 | 70.36 | 66.44 | 66.44 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.02 | - | 3.37 | 3.50 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.85 | 0.88 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.22 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.66 | 0.54 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.00 | 0.28 | 1.08 | 1.09 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.00 | 27.98 | 3.97 | 3.95 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 0.01 | 2.35 | 0.25 | 0.27 |