国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.73 0.20 4.68 9.89
2 000203 国富日日收益货币A 详情 48.19 48.76 28.69 28.69
3 000204 国富日日收益货币B 详情 0.78 2.37 1.17 1.17
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.00 0.00 0.05 0.10
7 000934 国富大中华精选混合 详情 2.61 1.19 14.08 35.32
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.01 0.01 0.10 0.14
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.01 0.02 0.05 0.07
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 2.40 7.32 22.16 55.35

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国海富兰克林基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 3.48 0.45 4.15 8.61
2 000203 国富日日收益货币A 详情 55.26 51.02 29.26 29.26
3 000204 国富日日收益货币B 详情 2.52 1.28 2.76 2.76
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.00 0.43 0.05 0.11
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.77 2.71 12.66 33.68
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.01 0.02 0.11 0.14
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.02 0.03 0.06 0.08
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 4.09 16.01 27.07 70.93

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国海富兰克林基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 1.09 8.01 1.12 2.27
2 000203 国富日日收益货币A 详情 66.02 58.50 25.02 25.02
3 000204 国富日日收益货币B 详情 0.98 0.89 1.52 1.52
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.23 0.24
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.10 0.10
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.00 3.33 0.48 1.05
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.43 2.47 13.60 39.87
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.01 0.11 0.16
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.02 0.03 0.06 0.09
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 5.38 8.84 39.00 110.61

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国海富兰克林基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.07 0.04 8.04 15.39
2 000203 国富日日收益货币A 详情 34.39 40.18 17.50 17.50
3 000204 国富日日收益货币B 详情 0.21 0.80 1.43 1.43
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 0.48 0.23 0.24
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 0.22 0.10 0.10
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.16 0.02 3.80 7.53
7 000934 国富大中华精选混合 详情 10.41 2.56 14.64 39.97
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.04 0.04 0.12 0.17
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.05 0.07 0.08 0.11
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 26.63 5.64 42.46 113.25

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