国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.06 | 0.54 | 2.69 | 5.21 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 101.14 | 88.11 | 59.00 | 59.00 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 3.67 | 5.02 | 3.58 | 3.58 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.00 | - | 0.49 | 0.50 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.08 | 0.08 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.11 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.39 | 0.76 | 10.54 | 20.61 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 0.36 | 3.74 | 12.22 | 21.45 |
国海富兰克林基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.04 | 0.87 | 3.17 | 6.54 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 89.20 | 76.82 | 45.97 | 45.97 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 6.45 | 7.32 | 4.92 | 4.92 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.00 | - | 0.49 | 0.50 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.08 | 0.08 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.14 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.33 | 1.00 | 10.91 | 19.83 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.12 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 1.41 | 2.16 | 15.61 | 27.46 |
国海富兰克林基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.73 | 0.88 | 4.00 | 8.34 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 54.21 | 49.70 | 33.58 | 33.58 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 3.84 | 1.57 | 5.79 | 5.79 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.28 | 0.03 | 0.49 | 0.50 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 0.36 | 1.11 | 11.58 | 25.58 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.13 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.07 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 0.69 | 4.03 | 16.36 | 34.60 |
国海富兰克林基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 | 0.17 | 0.70 | 4.15 | 8.53 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 | 48.54 | 48.16 | 29.07 | 29.07 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 | 3.19 | 0.84 | 3.51 | 3.51 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 | 0.00 | - | 0.23 | 0.24 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 | 0.00 | - | 0.10 | 0.10 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.08 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 | 1.43 | 3.18 | 12.33 | 25.71 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.13 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 | 4.01 | 6.47 | 19.70 | 39.43 |