国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.75 0.65 1.27
2 000203 国富日日收益货币A 详情 50.82 54.47 61.81 61.81
3 000204 国富日日收益货币B 详情 6.52 9.50 6.27 6.27
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 0.01 0.17 0.18
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.01 0.00 0.08 0.08
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.02 0.03 0.09 0.12
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.15 0.54 9.51 16.83
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.00 0.00 0.05 0.05
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.13 1.55 7.23 9.65

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国海富兰克林基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.01 0.28 1.39 2.73
2 000203 国富日日收益货币A 详情 67.49 56.38 65.46 65.46
3 000204 国富日日收益货币B 详情 3.79 4.67 9.24 9.24
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.01 0.01 0.18 0.18
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.01 0.00 0.08 0.08
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.03 0.04 0.10 0.14
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.36 0.39 9.91 18.43
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.01 0.01 0.05 0.05
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.39 2.04 8.64 12.88

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国海富兰克林基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.12 0.54 1.66 3.25
2 000203 国富日日收益货币A 详情 52.12 55.89 54.34 54.34
3 000204 国富日日收益货币B 详情 5.76 2.19 10.12 10.12
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 0.32 0.18 0.18
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 0.01 0.07 0.07
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.00 0.03 0.10 0.15
7 000934 国富大中华精选混合 详情 0.29 1.14 9.94 18.85
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.11
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.01 0.01 0.05 0.06
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.51 1.17 10.29 16.57

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国海富兰克林基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 0.06 0.67 2.08 4.08
2 000203 国富日日收益货币A 详情 65.22 66.11 58.10 58.10
3 000204 国富日日收益货币B 详情 5.56 2.60 6.54 6.54
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 0.00 - 0.49 0.50
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 0.00 - 0.08 0.08
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 0.10 0.04 0.13 0.22
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1.03 0.77 10.79 21.62
8 001392 国富金融地产混合A 详情 0.00 0.01 0.10 0.12
9 001393 国富金融地产混合C 详情 0.01 0.01 0.05 0.06
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 0.69 1.97 10.94 18.86

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