申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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申万菱信基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 - - 49.27 72.68
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 - - 49.27 72.68
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 - - 1.02 2.50
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 - - 1.02 2.50
5 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 45.07 14.15 14.42 72.68
6 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 0.01 0.19 2.09 1.72
7 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 1.31 0.28 0.70 2.50
8 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 0.02 0.63 17.51 13.64
9 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 0.07 0.08 0.51 0.51
10 310328 申万菱信新动力混合 详情 0.04 0.56 40.70 23.59

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申万菱信基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 - - 35.75 50.38
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 - - 35.75 50.38
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 - - 0.49 1.57
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 - - 0.49 1.57
5 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 28.01 2.26 10.53 50.38
6 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 0.01 0.15 2.27 1.86
7 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 0.13 6.26 0.73 1.57
8 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 0.03 0.31 18.12 13.62
9 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 0.05 0.05 0.51 0.50
10 310328 申万菱信新动力混合 详情 0.97 0.56 41.22 22.48

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申万菱信基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 0.00 0.00 22.09 37.57
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 0.00 0.00 22.09 37.57
3 150085 申万菱信中小板指数分级A 详情 - - 0.83 1.78
4 150086 申万菱信中小板指数分级B 详情 - - 0.83 1.78
5 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 26.56 2.65 12.11 37.57
6 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 0.09 0.14 2.41 2.05
7 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 - - 1.84 1.78
8 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 0.46 0.29 18.39 14.09
9 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 0.05 0.05 0.51 0.51
10 310328 申万菱信新动力混合 详情 0.07 0.61 40.81 22.39

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申万菱信基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 0.00 0.00 10.99 21.38
2 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 0.00 0.00 10.99 21.38
3 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 3.11 3.76 10.39 21.38
4 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 0.03 0.12 2.46 2.02
5 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 0.20 0.22 18.22 13.92
6 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 0.09 0.09 0.52 0.51
7 310328 申万菱信新动力混合 详情 0.11 0.41 41.34 21.94
8 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 0.83 1.26 0.93 0.93
9 310358 申万菱信新经济混合 详情 0.49 3.59 54.52 29.74
10 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 0.05 1.51 1.69 1.55

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