光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2006年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 0.50 1.15 2.83 5.17
2 360003 光大货币A 详情 13.89 18.51 7.90 7.90
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 0.22 0.63 1.63 2.50
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.79 1.57 3.32 4.59

光大保德信基金 2006年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 0.50 1.04 3.48 4.77
2 360003 光大货币A 详情 24.14 28.15 12.52 12.52
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 0.17 0.79 2.03 2.22

光大保德信基金 2006年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 0.26 6.41 4.01 5.31
2 360003 光大货币A 详情 27.31 40.55 16.53 16.53
3 360005 光大保德信红利混合A 详情 0.17 2.84 2.66 2.92

光大保德信基金 2006年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2006-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大保德信量化股票A 详情 1.80 6.47 10.16 10.37
2 360003 光大货币A 详情 30.22 17.99 29.77 29.77
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