光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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光大保德信基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 45.52 36.65 189.94 284.79
2 360003 光大货币A 详情 11.05 10.51 4.73 4.73
3 360005 光大红利混合 详情 6.45 3.03 16.25 65.34
4 360006 光大新增长混合A 详情 2.69 2.61 11.09 18.08
5 360007 光大优势配置混合A 详情 76.89 16.04 189.20 199.79

光大保德信基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 150.28 18.31 181.06 285.09
2 360003 光大货币A 详情 13.04 15.93 4.19 4.19
3 360005 光大红利混合 详情 8.28 2.02 12.83 52.14
4 360006 光大新增长混合A 详情 10.96 1.61 11.02 18.11

光大保德信基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 56.76 10.57 49.09 54.63
2 360003 光大货币A 详情 14.46 14.95 7.08 7.08
3 360005 光大红利混合 详情 6.06 2.57 6.57 17.96
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.32 1.21 1.66 3.72

光大保德信基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 360001 光大量化股票 详情 0.25 0.18 2.90 6.73
2 360003 光大货币A 详情 19.64 19.98 7.57 7.57
3 360005 光大红利混合 详情 2.63 1.18 3.08 6.38
4 360006 光大新增长混合A 详情 0.60 1.37 2.55 4.21
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