中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.09 4.61 14.43 26.83
2 163802 中银货币A 详情 117.76 98.92 49.66 49.66
3 163803 中银持续增长混合A 详情 2.68 12.36 118.93 103.74
4 163804 中银收益混合A 详情 3.62 8.72 36.03 37.55
5 163805 中银动态策略混合A 详情 3.36 4.52 17.02 22.78
6 163806 中银增利债券 详情 5.58 19.19 14.80 16.25
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1.54 3.40 5.90 6.44
8 163808 中银中证100指数增强 详情 6.37 9.64 28.30 24.15
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.70 23.02 24.12 24.77
10 163810 中银价值混合 详情 7.67 25.43 23.17 23.63

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中银基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.13 4.02 15.95 28.11
2 163802 中银货币A 详情 65.80 61.99 30.83 30.83
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.50 3.49 128.60 104.74
4 163804 中银收益混合A 详情 1.20 4.02 41.14 40.27
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.31 0.94 18.18 23.08
6 163806 中银增利债券 详情 16.61 7.39 28.40 31.69
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1.77 1.62 7.76 8.90
8 163808 中银中证100指数增强 详情 11.56 5.31 31.57 25.93
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.29 8.30 46.44 47.31

中银基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 4.25 1.50 16.84 25.28
2 163802 中银货币A 详情 57.55 70.26 27.01 27.01
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.96 2.83 131.59 91.11
4 163804 中银收益混合A 详情 0.23 1.02 43.95 37.35
5 163805 中银动态策略混合A 详情 3.09 1.03 18.80 19.93
6 163806 中银增利债券 详情 11.30 3.89 19.18 20.76
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1.25 1.61 7.61 7.67
8 163808 中银中证100指数增强 详情 0.77 4.33 25.31 19.05
9 163809 中银蓝筹混合 详情 2.01 9.39 54.46 49.62

中银基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.37 0.48 14.09 22.83
2 163802 中银货币A 详情 89.53 91.92 39.73 39.73
3 163803 中银持续增长混合A 详情 1.75 7.82 133.45 108.33
4 163804 中银收益混合A 详情 0.16 1.09 44.74 41.23
5 163805 中银动态策略混合A 详情 1.93 0.99 16.74 20.30
6 163806 中银增利债券 详情 7.93 1.34 11.77 12.79
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.95 2.06 7.96 9.11
8 163808 中银中证100指数增强 详情 6.68 2.99 28.88 27.59
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