中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 26.54 12.87 31.25 33.32
2 163802 中银货币A 详情 273.95 149.57 154.28 154.28
3 163803 中银持续增长混合A 详情 1.10 1.88 114.64 67.59
4 163804 中银收益混合A 详情 0.14 1.02 31.98 25.71
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.24 0.42 19.63 17.28
6 163806 中银增利债券 详情 10.61 10.32 21.85 23.29
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 1.32 1.67 6.90 6.32
8 163808 中银中证100指数增强 详情 2.08 4.13 22.32 15.29
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.07 0.83 18.67 15.47
10 163810 中银价值混合 详情 0.11 0.71 17.91 13.77

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中银基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.01 2.75 17.59 23.39
2 163802 中银货币A 详情 137.02 141.55 29.90 29.90
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.60 2.72 115.42 72.72
4 163804 中银收益混合A 详情 0.69 0.93 32.86 28.57
5 163805 中银动态策略混合A 详情 2.51 0.83 19.81 18.44
6 163806 中银增利债券 详情 6.35 17.77 21.57 22.30
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.53 0.49 7.25 6.79
8 163808 中银中证100指数增强 详情 0.32 5.95 24.37 17.80
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.27 1.31 19.43 16.86
10 163810 中银价值混合 详情 0.54 0.83 18.51 15.56

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中银基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 2.33 0.91 17.33 24.84
2 163802 中银货币A 详情 195.66 198.39 34.43 34.43
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.75 4.44 117.54 83.93
4 163804 中银收益混合A 详情 2.33 0.91 33.10 30.36
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.79 1.89 18.12 19.82
6 163806 中银增利债券 详情 14.14 5.57 32.99 34.93
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.99 0.21 7.20 7.51
8 163808 中银中证100指数增强 详情 0.62 1.17 30.00 25.59
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.19 1.70 20.47 19.75
10 163810 中银价值混合 详情 1.82 3.77 18.80 18.23

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中银基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.03 1.56 15.90 24.21
2 163802 中银货币A 详情 120.19 132.70 37.15 37.15
3 163803 中银持续增长混合A 详情 7.47 5.16 121.23 91.67
4 163804 中银收益混合A 详情 0.98 5.34 31.68 30.16
5 163805 中银动态策略混合A 详情 7.71 5.50 19.23 22.36
6 163806 中银增利债券 详情 14.52 4.90 24.42 27.30
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.87 0.34 6.42 6.99
8 163808 中银中证100指数增强 详情 7.76 5.51 30.55 27.08
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.35 2.50 21.97 21.92
10 163810 中银价值混合 详情 1.33 3.74 20.76 21.00

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