中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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中银基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 3.81 4.84 26.14 31.07
2 163802 中银货币A 详情 116.75 116.94 52.05 52.05
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.24 2.71 108.50 69.74
4 163804 中银收益混合A 详情 0.65 0.80 31.64 29.52
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.40 0.30 14.10 13.90
6 163806 中银增利债券 详情 24.46 12.70 42.22 46.19
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.61 0.37 6.05 5.83
8 163808 中银中证100指数增强 详情 6.83 0.62 27.99 21.32
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.06 0.53 17.83 16.56
10 163810 中银价值混合 详情 0.05 0.95 10.74 8.23

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中银基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1.32 0.71 27.17 30.76
2 163802 中银货币A 详情 141.81 116.46 52.23 52.23
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.77 2.29 110.96 69.12
4 163804 中银收益混合A 详情 0.81 1.16 31.79 29.15
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.36 0.36 13.99 13.13
6 163806 中银增利债券 详情 13.87 25.19 30.46 32.92
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.26 0.20 5.80 5.65
8 163808 中银中证100指数增强 详情 0.43 1.45 21.78 14.85
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.10 0.69 18.30 16.33
10 163810 中银价值混合 详情 0.68 1.28 11.65 8.74

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中银基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1.66 2.97 26.56 30.53
2 163802 中银货币A 详情 100.99 99.34 26.88 203.49
3 163803 中银持续增长混合A 详情 1.17 2.09 112.48 71.37
4 163804 中银收益混合A 详情 1.05 0.87 32.14 29.88
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.14 3.31 13.99 13.42
6 163806 中银增利债券 详情 29.91 14.27 41.79 45.25
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.21 0.14 5.74 5.65
8 163808 中银中证100指数增强 详情 2.91 2.54 22.80 16.57
9 163809 中银蓝筹混合 详情 1.28 0.77 18.89 17.42
10 163810 中银价值混合 详情 0.06 0.84 12.24 9.72

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中银基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 163801 中银中国混合(LOF)A 详情 1.38 4.77 27.87 29.98
2 163802 中银货币A 详情 354.19 483.24 25.23 152.09
3 163803 中银持续增长混合A 详情 0.51 1.75 113.40 67.14
4 163804 中银收益混合A 详情 0.51 0.53 31.95 27.06
5 163805 中银动态策略混合A 详情 0.33 2.81 17.16 15.35
6 163806 中银增利债券 详情 10.57 6.28 26.14 28.55
7 163807 中银优选灵活配置混合A 详情 0.13 1.36 5.67 5.22
8 163808 中银中证100指数增强 详情 2.38 2.26 22.44 16.09
9 163809 中银蓝筹混合 详情 0.10 0.39 18.38 15.72
10 163810 中银价值混合 详情 0.12 5.00 13.03 10.00

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