中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中银基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.42 | 0.35 | 0.29 | 0.26 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.27 | 0.34 | 0.49 | 0.67 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.11 | 1.93 | 0.90 | 0.98 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 2.99 | 3.03 | 2.53 | 2.53 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 7.03 | 1.44 | 7.31 | 7.31 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.06 | 1.49 | 5.40 | 6.63 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 4.82 | 1.01 | 14.95 | 15.72 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 19.23 | 3.71 | 43.30 | 45.35 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.16 | 0.44 | 0.39 | 0.52 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 65.35 | 51.59 | 51.12 | 51.12 |
中银基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.21 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.28 | 0.44 | 0.56 | 0.67 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.73 | 0.99 | 2.72 | 2.98 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 5.61 | 6.08 | 2.57 | 2.57 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 2.86 | 2.81 | 1.71 | 1.71 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.02 | 1.14 | 6.83 | 7.44 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.07 | 0.14 | 11.14 | 11.94 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | - | - | 27.78 | 29.57 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.09 | 3.42 | 0.67 | 0.78 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 45.02 | 38.02 | 37.36 | 37.36 |
中银基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.19 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.26 | 0.30 | 0.72 | 0.79 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.30 | 0.41 | 2.98 | 2.96 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 4.23 | 5.41 | 3.04 | 3.04 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 2.34 | 12.11 | 1.66 | 1.66 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.04 | 0.83 | 7.96 | 8.38 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.04 | 1.50 | 11.21 | 11.76 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 6.34 | 8.37 | 27.78 | 28.94 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.02 | 0.89 | 4.00 | 4.11 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 39.78 | 22.44 | 30.36 | 30.36 |
中银基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.22 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.09 | 0.90 | 0.76 | 0.81 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 1.37 | 2.91 | 3.09 | 2.97 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 10.19 | 25.31 | 4.22 | 4.22 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 5.44 | 118.79 | 11.43 | 11.43 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.07 | 0.87 | 8.75 | 9.02 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.11 | 1.07 | 12.67 | 12.95 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | - | - | 29.81 | 30.74 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | - | - | 4.88 | 4.90 |
10 | 000572 | 中银多策略混合A | 详情 | - | - | 20.95 | 20.95 |