中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
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中银基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 0.13 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.46 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.63 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 0.29 | 0.61 | 1.02 | 1.02 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 0.17 | 0.46 | 1.20 | 1.20 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.07 | 9.97 | 35.84 | 49.19 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 9.10 | 7.18 | 46.24 | 50.89 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 19.89 | 0.74 | 44.42 | 47.37 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.06 | 0.08 | 0.23 | 0.39 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 84.60 | 78.41 | 74.97 | 74.97 |
中银基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.05 | 0.06 | 0.21 | 0.14 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.12 | 0.16 | 0.26 | 0.37 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.13 | 0.18 | 0.44 | 0.51 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 0.68 | 0.56 | 1.34 | 1.34 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 0.39 | 0.39 | 1.49 | 1.49 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 0.17 | 42.42 | 45.75 | 64.65 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 27.25 | 0.08 | 44.32 | 47.91 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.03 | - | 25.27 | 26.45 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.15 | 0.15 | 0.26 | 0.32 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 85.63 | 56.68 | 68.78 | 68.78 |
中银基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.18 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.55 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.44 | 0.62 | 0.48 | 0.80 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 0.86 | 1.50 | 1.23 | 1.23 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 0.64 | 3.04 | 1.50 | 1.50 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 65.34 | 1.24 | 88.00 | 123.68 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 0.95 | 0.28 | 17.16 | 18.03 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.23 | 18.29 | 25.24 | 26.63 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.45 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 63.75 | 67.19 | 39.83 | 39.83 |
中银基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 详情 | 0.34 | 0.35 | 0.28 | 0.23 |
2 | 000057 | 中银消费主题混合 | 详情 | 0.10 | 0.24 | 0.35 | 0.54 |
3 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 详情 | 0.35 | 0.59 | 0.66 | 0.94 |
4 | 000132 | 中银理财21天债券A | 详情 | 1.41 | 2.07 | 1.87 | 1.87 |
5 | 000133 | 中银理财21天债券B | 详情 | 3.34 | 6.75 | 3.90 | 3.90 |
6 | 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 详情 | 19.76 | 1.27 | 23.89 | 32.16 |
7 | 000305 | 中银中高等级A | 详情 | 2.59 | 1.06 | 16.48 | 17.54 |
8 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 详情 | 0.00 | - | 43.31 | 45.87 |
9 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 详情 | 0.08 | 0.22 | 0.26 | 0.40 |
10 | 000539 | 中银活期宝货币A | 详情 | 48.41 | 56.26 | 43.27 | 43.27 |